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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 725.00 | 9 725.00 | | 9 725.00 |
AH Fonds commercial | 15 045.00 | | 15 045.00 | 15 045.00 |
AN Terrains | 52 960.00 | | 52 960.00 | 52 960.00 |
AP Constructions | 534 841.00 | 258 384.00 | 276 457.00 | 534 841.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 473 982.00 | 269 638.00 | 204 343.00 | 473 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 474.00 | 46 237.00 | 8 237.00 | 54 474.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 148 028.00 | 583 985.00 | 564 043.00 | 1 148 028.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 414 914.00 | | 414 914.00 | 414 914.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 903.00 | | 8 903.00 | 8 903.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 055.00 | | 16 055.00 | 16 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 434 512.00 | | 434 512.00 | 434 512.00 |
BZ Autres créances | 318 728.00 | | 318 728.00 | 318 728.00 |
CF Disponibilités | 135 274.00 | | 135 274.00 | 135 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 417.00 | | 13 417.00 | 13 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 341 806.00 | | 1 341 806.00 | 1 341 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 491 869.00 | 583 985.00 | 1 907 883.00 | 2 491 869.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2 034.00 | | 2 034.00 | 2 034.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 392 535.00 | | | 392 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 314.00 | | | -29 314.00 |
DL TOTAL (I) | 418 221.00 | | | 418 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 309 601.00 | | | 309 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 267 218.00 | | | 267 218.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 130.00 | | | 5 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 482 767.00 | | | 482 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 424 890.00 | | | 424 890.00 |
EA Autres dettes | 54.00 | | | 54.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 489 661.00 | | | 1 489 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 907 883.00 | | | 1 907 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 270 664.00 | | | 1 270 664.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 57 592.00 | | | 57 592.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -7 867.00 | | -7 867.00 | -7 867.00 |
FD Production vendue biens | 5 608 838.00 | | 5 608 838.00 | 5 608 838.00 |
FG Production vendue services | 867.00 | | 867.00 | 867.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 601 838.00 | | 5 601 838.00 | 5 601 838.00 |
FM Production stockée | | | -10 197.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 784.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 183.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 650 608.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -14 089.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 208 314.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -59 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 920 702.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 118 559.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 050 018.00 | |
FZ Charges sociales | | | 363 304.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 604.00 | |
GE Autres charges | | | 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 671 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 814.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 262.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 262.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 033.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 033.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 770.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 585.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 918.00 | | | 20 918.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 7 748.00 | | | 7 748.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 574.00 | | | 2 574.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 574.00 | | | 2 574.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 984.00 | | | 984.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | -3 371.00 | | | -3 371.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -2 386.00 | | | -2 386.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 960.00 | | | 4 960.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 311.00 | | | -3 311.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 653 445.00 | | | 5 653 445.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 682 759.00 | | | 5 682 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 314.00 | | | -29 314.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 126 515.00 | | | 126 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 066 319.00 | | 126 239.00 | 1 066 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 148 029.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 116 258.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 500 729.00 | 83 256.00 | | 500 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 500 729.00 | 83 256.00 | | 500 729.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 865.00 | | 36 865.00 | 36 865.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 865.00 | | 36 865.00 | 36 865.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 36 865.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 482 767.00 | 482 767.00 | | 482 767.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 267 273.00 | 267 273.00 | | 267 273.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 593.00 | 57 593.00 | | 57 593.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 252 009.00 | 38 142.00 | 171 601.00 | 252 009.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 034.00 | | | 36 034.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 418.00 | | | 13 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 773 659.00 | 766 659.00 | 7 000.00 | 773 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 484 531.00 | 1 270 665.00 | 171 601.00 | 1 484 531.00 |