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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 725.00 | 9 725.00 | | 9 725.00 |
AH Fonds commercial | 44 433.00 | | 44 433.00 | 44 433.00 |
AN Terrains | 52 960.00 | | 52 960.00 | 52 960.00 |
AP Constructions | 534 841.00 | 298 365.00 | 236 476.00 | 534 841.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 604 169.00 | 396 743.00 | 207 426.00 | 604 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 886.00 | 52 820.00 | 5 066.00 | 57 886.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 319 079.00 | 757 653.00 | 561 426.00 | 1 319 079.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 585 413.00 | | 585 413.00 | 585 413.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 34 704.00 | | 34 704.00 | 34 704.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 690 300.00 | | 690 300.00 | 690 300.00 |
BZ Autres créances | 161 619.00 | | 161 619.00 | 161 619.00 |
CF Disponibilités | 194 122.00 | | 194 122.00 | 194 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 444.00 | | 20 444.00 | 20 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 686 854.00 | | 1 686 854.00 | 1 686 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 007 269.00 | 757 653.00 | 2 249 616.00 | 3 007 269.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15 065.00 | | 15 065.00 | 15 065.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 336.00 | | 1 336.00 | 1 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 399 260.00 | 363 222.00 | | 399 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 572.00 | 36 038.00 | | 123 572.00 |
DL TOTAL (I) | 577 832.00 | 454 260.00 | | 577 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254 749.00 | 213 328.00 | | 254 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 329 248.00 | 239 708.00 | | 329 248.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 501.00 | 417.00 | | 10 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 651 496.00 | 495 254.00 | | 651 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 424 137.00 | 386 689.00 | | 424 137.00 |
EA Autres dettes | 1 654.00 | 971.00 | | 1 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 671 785.00 | 1 336 367.00 | | 1 671 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 249 616.00 | 1 790 627.00 | | 2 249 616.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | -31 819.00 | |
FD Production vendue biens | | | 6 669 155.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 637 336.00 | |
FM Production stockée | | | 8 287.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 320.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 663 942.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -5 190.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 782 852.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -62 192.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 258 646.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 136 280.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 957 533.00 | |
FZ Charges sociales | | | 336 241.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 000.00 | |
GE Autres charges | | | 368.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 500 538.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 163 404.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 249.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 751.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 654.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 270.00 | | | 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 735.00 | 19 730.00 | | 21 735.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 465.00 | -19 730.00 | | -21 465.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 617.00 | -4 770.00 | | 6 617.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 664 461.00 | 6 105 270.00 | | 6 664 461.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 540 890.00 | 6 069 232.00 | | 6 540 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 572.00 | 36 038.00 | | 123 572.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 158 315.00 | | 160 764.00 | 1 158 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 065.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 319 079.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 158.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 249 857.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 770.00 | | 29 388.00 | 24 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 118 545.00 | | 131 311.00 | 1 118 545.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | 65.00 | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 662 017.00 | 95 652.00 | 16.00 | 662 017.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 725.00 | | | 9 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 652 292.00 | 95 652.00 | 16.00 | 652 292.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 651 496.00 | 651 496.00 | | 651 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 330 902.00 | 330 902.00 | | 330 902.00 |
UX Autres créances clients | 690 300.00 | 690 300.00 | | 690 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 253 666.00 | 61 794.00 | 191 872.00 | 253 666.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 639.00 | | | 49 639.00 |
VP Divers | 161 618.00 | 161 618.00 | | 161 618.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 424 137.00 | 424 137.00 | | 424 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 444.00 | 20 444.00 | | 20 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 872 362.00 | 872 362.00 | | 872 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 661 283.00 | 1 469 412.00 | 191 872.00 | 1 661 283.00 |