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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 725.00 | 9 725.00 | | 9 725.00 |
AH Fonds commercial | 15 045.00 | | 15 045.00 | 15 045.00 |
AN Terrains | 52 960.00 | | 52 960.00 | 52 960.00 |
AP Constructions | 534 841.00 | 279 008.00 | 255 833.00 | 534 841.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 476 050.00 | 323 449.00 | 152 601.00 | 476 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 694.00 | 49 836.00 | 4 858.00 | 54 694.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 158 315.00 | 662 016.00 | 496 297.00 | 1 158 315.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 523 222.00 | | 523 222.00 | 523 222.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 26 417.00 | | 26 417.00 | 26 417.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
CF Disponibilités | 135 820.00 | | 135 820.00 | 135 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 816.00 | | 15 816.00 | 15 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 452 644.00 | 662 017.00 | 1 790 627.00 | 2 452 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 452 644.00 | 662 017.00 | 1 790 627.00 | 2 452 644.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 685.00 | | 1 685.00 | 1 685.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 363 222.00 | 392 536.00 | | 363 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 038.00 | -29 314.00 | | 36 038.00 |
DL TOTAL (I) | 454 260.00 | 418 222.00 | | 454 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 328.00 | 309 601.00 | | 213 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 239 708.00 | 267 219.00 | | 239 708.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 417.00 | 5 130.00 | | 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 495 254.00 | 482 767.00 | | 495 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 386 689.00 | 424 890.00 | | 386 689.00 |
EA Autres dettes | 971.00 | 54.00 | | 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 336 367.00 | 1 489 661.00 | | 1 336 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 790 627.00 | 1 907 883.00 | | 1 790 627.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | -5 074.00 | |
FD Production vendue biens | | | 6 053 811.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 048 737.00 | |
FM Production stockée | | | 17 514.00 | |
FQ Autres produits | | | 38 889.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 105 140.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -6 337.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 528 221.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -108 307.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 132 471.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 674.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 951 008.00 | |
FZ Charges sociales | | | 352 491.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 381.00 | |
GE Autres charges | | | 231.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 038 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 309.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 441.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 998.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 574.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 730.00 | -2 387.00 | | 19 730.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 730.00 | 4 961.00 | | -19 730.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 770.00 | -3 311.00 | | -4 770.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 105 270.00 | 5 653 446.00 | | 6 105 270.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 069 232.00 | 5 682 759.00 | | 6 069 232.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 038.00 | -29 314.00 | | 36 038.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 148 029.00 | | 17 286.00 | 1 148 029.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 000.00 | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 000.00 | 1 158 315.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 118 544.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 770.00 | | | 24 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 116 258.00 | | 2 286.00 | 1 116 258.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 000.00 | | 15 000.00 | 7 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 583 985.00 | 78 032.00 | | 583 985.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 725.00 | | | 9 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 574 260.00 | 78 032.00 | | 574 260.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 495 254.00 | 495 254.00 | | 495 254.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 240 679.00 | 240 679.00 | | 240 679.00 |
UX Autres créances clients | 446 287.00 | | | 446 287.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 213 328.00 | 42 342.00 | 170 986.00 | 213 328.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 529.00 | | | 38 529.00 |
VP Divers | 144 144.00 | | | 144 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 386 689.00 | 386 689.00 | | 386 689.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 816.00 | | | 15 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 606 247.00 | 606 247.00 | | 606 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 335 950.00 | 1 164 964.00 | 170 986.00 | 1 335 950.00 |