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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 25 243.00 | 4 524.00 | 20 719.00 | 25 243.00 |
028 Immobilisations corporelles | 208 846.00 | 148 197.00 | 60 649.00 | 208 846.00 |
040 Immobilisations financières | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 235 740.00 | 152 722.00 | 83 018.00 | 235 740.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 155.00 | | 11 155.00 | 11 155.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 758.00 | | 21 758.00 | 21 758.00 |
072 Créances – Autres | 30 451.00 | | 30 451.00 | 30 451.00 |
084 Disponibilités | 347 011.00 | | 347 011.00 | 347 011.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 154.00 | | 3 154.00 | 3 154.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 413 529.00 | | 413 529.00 | 413 529.00 |
110 Total général Actif | 649 270.00 | 152 722.00 | 496 548.00 | 649 270.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 17 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 150 218.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 81 127.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 250 596.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 191 042.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 992.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 32 005.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 916.00 | |
176 Total des dettes | | | 245 951.00 | |
180 Total général Passif | | | 496 548.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 058.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 146 926.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
214 Production vendue de biens – France | 114 800.00 | | | 114 800.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 43 242.00 | | | 43 242.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 355.00 | | | 355.00 |
230 Autres produits | 536.00 | | | 536.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 358 934.00 | | | 358 934.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 517.00 | | | 6 517.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 41 906.00 | | | 41 906.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 613.00 | | | -2 613.00 |
242 Autres charges externes. | 83 637.00 | | | 83 637.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 149.00 | | | 149.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 650.00 | | | 650.00 |
250 Rémunérations du personnel | 130 088.00 | | | 130 088.00 |
252 Charges sociales | 19 390.00 | | | 19 390.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 200.00 | | | 23 200.00 |
262 Autres charges | 127.00 | | | 127.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 302 904.00 | | | 302 904.00 |
270 Résultat d’exploitation | 56 030.00 | | | 56 030.00 |
294 Charges financières | 727.00 | | | 727.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -25 825.00 | | | -25 825.00 |
310 Bénéfice ou perte | 81 127.00 | | | 81 127.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 058.00 | | | 1 058.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 219 682.00 | | | 219 682.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 058.00 | | | 16 058.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 71 608.00 | | | 71 608.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 269.00 | | | 18 269.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |