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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 34 740.00 | 13 367.00 | 21 373.00 | 34 740.00 |
028 Immobilisations corporelles | 218 680.00 | 214 086.00 | 4 593.00 | 218 680.00 |
040 Immobilisations financières | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 255 571.00 | 227 454.00 | 28 116.00 | 255 571.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 073.00 | | 15 073.00 | 15 073.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 49 122.00 | | 49 122.00 | 49 122.00 |
072 Créances – Autres | 715.00 | | 715.00 | 715.00 |
084 Disponibilités | 375 218.00 | | 375 218.00 | 375 218.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 440 128.00 | | 440 128.00 | 440 128.00 |
110 Total général Actif | 695 700.00 | 227 454.00 | 468 245.00 | 695 700.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 17 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 283 529.00 | |
134 Report à nouveau | | | -45 092.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 104 250.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 343.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 363 280.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 750.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 562.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 479.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 141.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 36 511.00 | |
176 Total des dettes | | | 104 964.00 | |
180 Total général Passif | | | 468 245.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 650.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 482 321.00 | | | 482 321.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 83 825.00 | | | 83 825.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 20 169.00 | | | 20 169.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 079.00 | | | 3 079.00 |
230 Autres produits | 182.00 | | | 182.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 505 752.00 | | | 505 752.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 119 196.00 | | | 119 196.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 698.00 | | | -1 698.00 |
242 Autres charges externes. | 70 309.00 | | | 70 309.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 598.00 | | | 598.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
250 Rémunérations du personnel | 174 159.00 | | | 174 159.00 |
252 Charges sociales | 21 778.00 | | | 21 778.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 141.00 | | | 17 141.00 |
262 Autres charges | 480.00 | | | 480.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 402 450.00 | | | 402 450.00 |
270 Résultat d’exploitation | 103 301.00 | | | 103 301.00 |
280 Produits financiers | 126.00 | | | 126.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
294 Charges financières | 334.00 | | | 334.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 343.00 | | | 1 343.00 |
310 Bénéfice ou perte | 104 250.00 | | | 104 250.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 4 150.00 | | | 4 150.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 252 921.00 | | | 252 921.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 650.00 | | | 4 650.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 829.00 | | | 26 829.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 1 343.00 | | | 1 343.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 343.00 | | | 1 343.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |