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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 25 243.00 | 5 891.00 | 19 352.00 | 25 243.00 |
028 Immobilisations corporelles | 210 141.00 | 164 565.00 | 45 575.00 | 210 141.00 |
040 Immobilisations financières | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 237 035.00 | 170 457.00 | 66 578.00 | 237 035.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 915.00 | | 10 915.00 | 10 915.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
072 Créances – Autres | 17 464.00 | | 17 464.00 | 17 464.00 |
084 Disponibilités | 389 535.00 | | 389 535.00 | 389 535.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 095.00 | | 3 095.00 | 3 095.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 426 410.00 | | 426 410.00 | 426 410.00 |
110 Total général Actif | 663 445.00 | 170 457.00 | 492 988.00 | 663 445.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 17 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 231 346.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 52 183.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 6.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 302 786.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 146 930.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 872.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 692.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 398.00 | |
176 Total des dettes | | | 190 201.00 | |
180 Total général Passif | | | 492 988.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 295.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 102 647.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
214 Production vendue de biens – France | 285 295.00 | | | 285 295.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 43 935.00 | | | 43 935.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
230 Autres produits | 10.00 | | | 10.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 333 690.00 | | | 333 690.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 65 390.00 | | | 65 390.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 239.00 | | | 239.00 |
242 Autres charges externes. | 66 432.00 | | | 66 432.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 452.00 | | | 452.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 345.00 | | | 1 345.00 |
250 Rémunérations du personnel | 120 512.00 | | | 120 512.00 |
252 Charges sociales | 21 533.00 | | | 21 533.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 734.00 | | | 17 734.00 |
262 Autres charges | 18.00 | | | 18.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 293 206.00 | | | 293 206.00 |
270 Résultat d’exploitation | 40 483.00 | | | 40 483.00 |
294 Charges financières | 932.00 | | | 932.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6.00 | | | 6.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -12 639.00 | | | -12 639.00 |
310 Bénéfice ou perte | 52 183.00 | | | 52 183.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 295.00 | | | 1 295.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 235 740.00 | | | 235 740.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 295.00 | | | 1 295.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 66 177.00 | | | 66 177.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 515.00 | | | 17 515.00 |