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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 867.00 | 1 132.00 | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 206.00 | 8 421.00 | 1 784.00 | 10 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 206.00 | 9 289.00 | 2 916.00 | 12 206.00 |
BT Marchandises | 36 930.00 | | 36 930.00 | 36 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 975.00 | 3 214.00 | 40 760.00 | 43 975.00 |
BZ Autres créances | 9 466.00 | | 9 466.00 | 9 466.00 |
CF Disponibilités | 91 550.00 | | 91 550.00 | 91 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 542.00 | 3 214.00 | 179 328.00 | 182 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 194 749.00 | 12 503.00 | 182 245.00 | 194 749.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 104 016.00 | | | 104 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 871.00 | | | 6 871.00 |
DL TOTAL (I) | 121 888.00 | | | 121 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 653.00 | | | 15 653.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 979.00 | | | 1 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 865.00 | | | 32 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 775.00 | | | 9 775.00 |
EA Autres dettes | 82.00 | | | 82.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 357.00 | | | 60 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 182 245.00 | | | 182 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 377.00 | | | 58 377.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 330 855.00 | | 330 855.00 | 330 855.00 |
FG Production vendue services | 42 826.00 | | 42 826.00 | 42 826.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 373 681.00 | | 373 681.00 | 373 681.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 373 683.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 194 605.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 161.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 296.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 521.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 344.00 | |
FZ Charges sociales | | | -874.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 226.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 365 957.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 725.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 428.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 428.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 428.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 154.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60.00 | | | -60.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 223.00 | | | 1 223.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 374 112.00 | | | 374 112.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 367 240.00 | | | 367 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 871.00 | | | 6 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 798.00 | | | 12 798.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 591.00 | 12 206.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 591.00 | 10 206.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 798.00 | | | 10 798.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 655.00 | 2 226.00 | 591.00 | 7 655.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 467.00 | 400.00 | | 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 187.00 | 1 826.00 | 591.00 | 7 187.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 214.00 | | | 3 214.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 214.00 | | | 3 214.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 214.00 | | | 3 214.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 865.00 | 32 865.00 | | 32 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 965.00 | 1 965.00 | | 1 965.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
UX Autres créances clients | 40 130.00 | | | 40 130.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 844.00 | | | 3 844.00 |
VB T. V. A. | 5 025.00 | | | 5 025.00 |
VI Groupe et associés | 15 653.00 | 15 653.00 | | 15 653.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 243.00 | | | 2 243.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 197.00 | | | 2 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 620.00 | | | 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 061.00 | 54 061.00 | | 54 061.00 |
VW T.V.A. | 7 810.00 | 7 810.00 | | 7 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 377.00 | 58 377.00 | | 58 377.00 |