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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 524.00 | 9 314.00 | 1 210.00 | 10 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 524.00 | 11 314.00 | 1 210.00 | 12 524.00 |
BT Marchandises | 50 825.00 | | 50 825.00 | 50 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 614.00 | | 81 614.00 | 81 614.00 |
BZ Autres créances | 47 529.00 | | 47 529.00 | 47 529.00 |
CF Disponibilités | 147 184.00 | | 147 184.00 | 147 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 630.00 | | 4 630.00 | 4 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 781.00 | | 331 781.00 | 331 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 344 306.00 | 11 314.00 | 332 991.00 | 344 306.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 195 286.00 | 111 233.00 | | 195 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 590.00 | 84 053.00 | | 1 590.00 |
DL TOTAL (I) | 207 876.00 | 206 286.00 | | 207 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 234.00 | 44 805.00 | | 43 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 630.00 | 75 078.00 | | 58 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 982.00 | 41 948.00 | | 22 982.00 |
EA Autres dettes | 269.00 | | | 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 116.00 | 161 831.00 | | 125 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 332 991.00 | 368 117.00 | | 332 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 116.00 | 161 831.00 | | 125 116.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 43 234.00 | | | 43 234.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 406 138.00 | | 406 138.00 | 406 138.00 |
FG Production vendue services | 83 419.00 | | 83 419.00 | 83 419.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 489 557.00 | | 489 557.00 | 489 557.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 214.00 | |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 492 842.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 284 386.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 892.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 381.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 431.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 246.00 | |
FZ Charges sociales | | | -8 361.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 962.00 | |
GE Autres charges | | | 3 232.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 490 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 457.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 457.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 499.00 | | | 499.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 499.00 | | | 499.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -499.00 | | | -499.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 368.00 | 25 804.00 | | 368.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 492 842.00 | 730 475.00 | | 492 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 491 252.00 | 646 423.00 | | 491 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 590.00 | 84 053.00 | | 1 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 206.00 | | 1 533.00 | 12 206.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 214.00 | 12 524.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 214.00 | 10 524.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 206.00 | | 1 533.00 | 10 206.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 567.00 | 962.00 | 1 214.00 | 11 567.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 668.00 | 332.00 | | 1 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 899.00 | 629.00 | 1 214.00 | 9 899.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 214.00 | | 3 214.00 | 3 214.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 214.00 | | 3 214.00 | 3 214.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 214.00 | | 3 214.00 | 3 214.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 214.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 630.00 | 58 630.00 | | 58 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
UX Autres créances clients | 81 614.00 | 81 614.00 | | 81 614.00 |
VB T. V. A. | 16 694.00 | 16 694.00 | | 16 694.00 |
VI Groupe et associés | 43 234.00 | 43 234.00 | | 43 234.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 440.00 | 25 440.00 | | 25 440.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 394.00 | 5 394.00 | | 5 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 630.00 | 4 630.00 | | 4 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 772.00 | 133 772.00 | | 133 772.00 |
VW T.V.A. | 22 376.00 | 22 376.00 | | 22 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 116.00 | 125 116.00 | | 125 116.00 |