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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 1 267.00 | 732.00 | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 206.00 | 9 462.00 | 743.00 | 10 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 206.00 | 10 730.00 | 1 475.00 | 12 206.00 |
BT Marchandises | 40 815.00 | | 40 815.00 | 40 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 991.00 | 3 214.00 | 71 777.00 | 74 991.00 |
BZ Autres créances | 11 492.00 | | 11 492.00 | 11 492.00 |
CF Disponibilités | 82 395.00 | | 82 395.00 | 82 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 874.00 | 3 214.00 | 206 660.00 | 209 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 222 080.00 | 13 944.00 | 208 136.00 | 222 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 110 888.00 | | | 110 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 345.00 | | | 345.00 |
DL TOTAL (I) | 122 233.00 | | | 122 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 992.00 | | | 14 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 059.00 | | | 66 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 851.00 | | | 4 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 902.00 | | | 85 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 208 136.00 | | | 208 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 902.00 | | | 85 902.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 352 875.00 | | 352 875.00 | 352 875.00 |
FG Production vendue services | 27 925.00 | | 27 925.00 | 27 925.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 380 801.00 | | 380 801.00 | 380 801.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 380 804.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 211 593.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 884.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 155.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 291.00 | |
FZ Charges sociales | | | -2 010.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 440.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 380 092.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 712.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 681.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 681.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 681.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 394.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 885.00 | | | 885.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 885.00 | | | 885.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -885.00 | | | -885.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 164.00 | | | 164.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 381 486.00 | | | 381 486.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 381 141.00 | | | 381 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 345.00 | | | 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 206.00 | | | 12 206.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 206.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 206.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 206.00 | | | 10 206.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 289.00 | 1 440.00 | | 9 289.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 867.00 | 400.00 | | 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 421.00 | 1 040.00 | | 8 421.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 214.00 | | | 3 214.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 214.00 | | | 3 214.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 214.00 | | | 3 214.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 059.00 | 66 059.00 | | 66 059.00 |
UX Autres créances clients | 71 147.00 | | | 71 147.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 45.00 | | | 45.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 844.00 | | | 3 844.00 |
VB T. V. A. | 10 388.00 | | | 10 388.00 |
VI Groupe et associés | 14 992.00 | 14 992.00 | | 14 992.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 059.00 | | | 1 059.00 |
VS Charges constatées d’avance | 178.00 | | | 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 662.00 | 86 662.00 | | 86 662.00 |
VW T.V.A. | 4 851.00 | 4 851.00 | | 4 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 902.00 | 85 902.00 | | 85 902.00 |