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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 39 637.00 | | 39 637.00 | 39 637.00 |
AP Constructions | 235 084.00 | 83 695.00 | 151 388.00 | 235 084.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 505.00 | 57 156.00 | 45 349.00 | 102 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 775.00 | 3 455.00 | 321.00 | 3 775.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 384 001.00 | 144 306.00 | 239 695.00 | 384 001.00 |
BT Marchandises | 13 939.00 | | 13 939.00 | 13 939.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 203.00 | 1 760.00 | 11 443.00 | 13 203.00 |
BZ Autres créances | 40 577.00 | | 40 577.00 | 40 577.00 |
CF Disponibilités | 208 884.00 | | 208 884.00 | 208 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 549.00 | | 2 549.00 | 2 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 153.00 | 1 760.00 | 277 392.00 | 279 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 663 154.00 | 146 067.00 | 517 087.00 | 663 154.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 10.00 | 231.00 | | 10.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 930.00 | 38 779.00 | | 6 930.00 |
DL TOTAL (I) | 72 940.00 | 105 010.00 | | 72 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 083.00 | | | 120 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 223.00 | 114 390.00 | | 142 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 885.00 | 73 783.00 | | 128 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 956.00 | 62 134.00 | | 52 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 444 147.00 | 250 307.00 | | 444 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 517 087.00 | 355 317.00 | | 517 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 347 632.00 | 250 307.00 | | 347 632.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 226 944.00 | | 1 226 944.00 | 1 226 944.00 |
FG Production vendue services | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 227 141.00 | | 1 227 141.00 | 1 227 141.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 677.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 232 819.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 820 194.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 998.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 565.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 611.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 647.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 140.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 90.00 | |
GE Autres charges | | | 85.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 229 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 678.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 835.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 835.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 83.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 752.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 430.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 677.00 | 1 732.00 | | 5 677.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 322.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 322.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 500.00 | -322.00 | | 1 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 12 582.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 236 154.00 | 1 345 234.00 | | 1 236 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 229 224.00 | 1 306 455.00 | | 1 229 224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 930.00 | 38 779.00 | | 6 930.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 706.00 | 4 447.00 | | 3 706.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 423.00 | | 183 665.00 | 203 423.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 086.00 | 384 001.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 637.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 086.00 | 341 364.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 637.00 | | | 39 637.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 786.00 | | 180 665.00 | 163 786.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 253.00 | 13 140.00 | 3 086.00 | 134 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 253.00 | 13 140.00 | 3 086.00 | 134 253.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 670.00 | 90.00 | | 1 670.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 670.00 | 90.00 | | 1 670.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 670.00 | 90.00 | | 1 670.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 90.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 885.00 | 128 885.00 | | 128 885.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 537.00 | 16 537.00 | | 16 537.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 208.00 | 30 208.00 | | 30 208.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 11 693.00 | | | 11 693.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
VB T. V. A. | 40 577.00 | | | 40 577.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120 000.00 | 23 485.00 | 96 515.00 | 120 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VI Groupe et associés | 142 223.00 | 142 223.00 | | 142 223.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 211.00 | 6 211.00 | | 6 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 549.00 | | | 2 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 330.00 | 56 330.00 | 3 000.00 | 59 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 444 147.00 | 347 632.00 | 96 515.00 | 444 147.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 613.00 | 3 545.00 | | 3 613.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45 831.00 | 50 284.00 | | 45 831.00 |
ST Autres comptes | 71 764.00 | 67 006.00 | | 71 764.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 211.00 | 17 142.00 | | 17 211.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 6 482.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 4 952.00 | 5 265.00 | | 4 952.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 565.00 | 8 810.00 | | 8 565.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 67 819.00 | 74 337.00 | | 67 819.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 74 576.00 | 68 547.00 | | 74 576.00 |
ZE Dividendes | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 134 806.00 | 140 915.00 | | 134 806.00 |