| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 39 637.00 | | 39 637.00 | 39 637.00 |
AP Constructions | 236 607.00 | 117 935.00 | 118 672.00 | 236 607.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 358.00 | 84 021.00 | 30 338.00 | 114 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 223.00 | 4 525.00 | 1 698.00 | 6 223.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 399 825.00 | 206 481.00 | 193 344.00 | 399 825.00 |
BT Marchandises | 7 519.00 | | 7 519.00 | 7 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 258.00 | 1 731.00 | 14 527.00 | 16 258.00 |
BZ Autres créances | 48 555.00 | | 48 555.00 | 48 555.00 |
CF Disponibilités | 200 855.00 | | 200 855.00 | 200 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 187.00 | 1 731.00 | 271 455.00 | 273 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 673 012.00 | 208 212.00 | 464 800.00 | 673 012.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 832.00 | 40.00 | | 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 799.00 | 792.00 | | -24 799.00 |
DL TOTAL (I) | 42 033.00 | 66 832.00 | | 42 033.00 |
DP Provisions pour risques | 41 388.00 | 41 388.00 | | 41 388.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 388.00 | 41 388.00 | | 41 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 864.00 | 96 636.00 | | 72 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 638.00 | 129 987.00 | | 129 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 140.00 | 96 437.00 | | 121 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 737.00 | 59 218.00 | | 57 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 379.00 | 382 278.00 | | 381 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 464 800.00 | 490 498.00 | | 464 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 601.00 | 309 502.00 | | 332 601.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 299 559.00 | | 1 299 559.00 | 1 299 559.00 |
FG Production vendue services | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 299 688.00 | | 1 299 688.00 | 1 299 688.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 574.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 300 264.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 873 945.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 898.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 743.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 427.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 873.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 629.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 312.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 352 226.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 962.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 425.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 425.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 909.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 909.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 445.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 500.00 | 1 750.00 | | 500.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 557.00 | | | 7 557.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 557.00 | | | 7 557.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | | | 60.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 41 388.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | 41 388.00 | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 497.00 | -41 388.00 | | 7 497.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -20 149.00 | -6 115.00 | | -20 149.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 308 247.00 | 1 441 881.00 | | 1 308 247.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 333 046.00 | 1 441 088.00 | | 1 333 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 799.00 | 792.00 | | -24 799.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 397 377.00 | | 2 448.00 | 397 377.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 637.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 357 188.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 637.00 | | | 39 637.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 354 740.00 | | 2 448.00 | 354 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 851.00 | 29 629.00 | | 176 851.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 851.00 | 29 629.00 | | 176 851.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 388.00 | | | 41 388.00 |
6T Sur comptes clients | 1 806.00 | | 74.00 | 1 806.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 806.00 | | 74.00 | 1 806.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 194.00 | | 74.00 | 43 194.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 74.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 140.00 | 121 140.00 | | 121 140.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 303.00 | 24 303.00 | | 24 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 225.00 | 32 225.00 | | 32 225.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 14 432.00 | | | 14 432.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 827.00 | | | 1 827.00 |
VB T. V. A. | 12 782.00 | | | 12 782.00 |
VC Groupe et associés | 35 708.00 | | | 35 708.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72 814.00 | 24 036.00 | 48 778.00 | 72 814.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VI Groupe et associés | 129 638.00 | 129 638.00 | | 129 638.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 739.00 | | | 23 739.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 209.00 | 1 209.00 | | 1 209.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65.00 | | | 65.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 813.00 | 64 813.00 | 3 000.00 | 67 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 379.00 | 332 601.00 | 48 778.00 | 381 379.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 859.00 | 3 620.00 | | 2 859.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 57 094.00 | 56 505.00 | | 57 094.00 |
ST Autres comptes | 74 164.00 | 67 504.00 | | 74 164.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 142.00 | 17 627.00 | | 17 142.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 1 162.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 884.00 | 5 934.00 | | 1 884.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 743.00 | 9 554.00 | | 4 743.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 71 944.00 | 79 634.00 | | 71 944.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 69 458.00 | 76 970.00 | | 69 458.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 148 399.00 | 142 798.00 | | 148 399.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |