| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 39 637.00 | | 39 637.00 | 39 637.00 |
AP Constructions | 236 607.00 | 100 900.00 | 135 707.00 | 236 607.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 358.00 | 72 177.00 | 42 181.00 | 114 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 775.00 | 3 775.00 | | 3 775.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 397 377.00 | 176 851.00 | 220 526.00 | 397 377.00 |
BT Marchandises | 26 417.00 | | 26 417.00 | 26 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 775.00 | 1 806.00 | 16 969.00 | 18 775.00 |
BZ Autres créances | 10 677.00 | | 10 677.00 | 10 677.00 |
CF Disponibilités | 215 909.00 | | 215 909.00 | 215 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 271 778.00 | 1 806.00 | 269 973.00 | 271 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 669 155.00 | 178 657.00 | 490 498.00 | 669 155.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 40.00 | 10.00 | | 40.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 792.00 | 6 930.00 | | 792.00 |
DL TOTAL (I) | 66 832.00 | 72 940.00 | | 66 832.00 |
DP Provisions pour risques | 41 388.00 | | | 41 388.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 388.00 | | | 41 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 636.00 | 120 083.00 | | 96 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 987.00 | 142 223.00 | | 129 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 437.00 | 128 885.00 | | 96 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 218.00 | 52 956.00 | | 59 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 278.00 | 444 147.00 | | 382 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 490 498.00 | 517 087.00 | | 490 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 502.00 | 347 632.00 | | 309 502.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54.00 | | | 54.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 438 716.00 | | 1 438 716.00 | 1 438 716.00 |
FG Production vendue services | 558.00 | | 558.00 | 558.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 439 274.00 | | 1 439 274.00 | 1 439 274.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 750.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 441 024.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 956 938.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 478.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 798.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 554.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 624.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 468.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 545.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45.00 | |
GE Autres charges | | | 157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 404 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 373.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 856.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 856.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 164.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -308.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 065.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 500.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 41 388.00 | | | 41 388.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 388.00 | | | 41 388.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 388.00 | 1 500.00 | | -41 388.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 115.00 | | | -6 115.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 441 881.00 | 1 236 154.00 | | 1 441 881.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 441 088.00 | 1 229 224.00 | | 1 441 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 792.00 | 6 930.00 | | 792.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 706.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 384 001.00 | | 13 376.00 | 384 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 397 377.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 637.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 354 740.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 637.00 | | | 39 637.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 341 364.00 | | 13 376.00 | 341 364.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 306.00 | 32 545.00 | | 144 306.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 306.00 | 32 545.00 | | 144 306.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 437.00 | 23 661.00 | 72 776.00 | 96 437.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 142.00 | 21 142.00 | | 21 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 896.00 | 32 896.00 | | 32 896.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 16 696.00 | | | 16 696.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 078.00 | | | 2 078.00 |
VB T. V. A. | 10 677.00 | | | 10 677.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96 570.00 | 96 570.00 | | 96 570.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VI Groupe et associés | 129 987.00 | 129 987.00 | | 129 987.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 485.00 | | | 23 485.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 180.00 | 5 180.00 | | 5 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 452.00 | 29 452.00 | 3 000.00 | 32 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 278.00 | 309 502.00 | 72 776.00 | 382 278.00 |