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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 342.00 | 11 342.00 | | 11 342.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 787.00 | 4 331.00 | 2 456.00 | 6 787.00 |
040 Immobilisations financières | 52 283.00 | | 52 283.00 | 52 283.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 70 412.00 | 15 672.00 | 54 739.00 | 70 412.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 72 481.00 | 2 971.00 | 69 510.00 | 72 481.00 |
072 Créances – Autres | 6 195.00 | | 6 195.00 | 6 195.00 |
084 Disponibilités | 93 737.00 | | 93 737.00 | 93 737.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 044.00 | | 1 044.00 | 1 044.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 173 457.00 | 2 971.00 | 170 486.00 | 173 457.00 |
110 Total général Actif | 243 868.00 | 18 643.00 | 225 226.00 | 243 868.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 79 538.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 584.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 126 122.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 750.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 62 448.00 | | |
172 Autres dettes | | | 97 354.00 | |
176 Total des dettes | | | 99 104.00 | |
180 Total général Passif | | | 225 226.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 283.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 177 624.00 | 173 731.00 | | 177 624.00 |
230 Autres produits | 37.00 | 2.00 | | 37.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 177 661.00 | 173 733.00 | | 177 661.00 |
242 Autres charges externes. | 26 196.00 | 27 150.00 | | 26 196.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 418.00 | | | 418.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 739.00 | 4 838.00 | | 4 739.00 |
250 Rémunérations du personnel | 81 018.00 | 72 315.00 | | 81 018.00 |
252 Charges sociales | 20 373.00 | 15 437.00 | | 20 373.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 089.00 | 2 251.00 | | 2 089.00 |
262 Autres charges | 353.00 | 384.00 | | 353.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 134 769.00 | 122 376.00 | | 134 769.00 |
270 Résultat d’exploitation | 42 893.00 | 51 357.00 | | 42 893.00 |
280 Produits financiers | | 2 381.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 2 213.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 309.00 | 10 407.00 | | 7 309.00 |
310 Bénéfice ou perte | 35 584.00 | 41 118.00 | | 35 584.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15 283.00 | | | 15 283.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 55 128.00 | | | 55 128.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 283.00 | | | 15 283.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 957.00 | | | 29 957.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 602.00 | | | 1 602.00 |