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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 342.00 | 11 342.00 | | 11 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 787.00 | 6 787.00 | | 6 787.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 82 283.00 | | 82 283.00 | 82 283.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 901.00 | 18 128.00 | 113 773.00 | 131 901.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 866.00 | 1 125.00 | 23 741.00 | 24 866.00 |
BZ Autres créances | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
CF Disponibilités | 233 602.00 | | 233 602.00 | 233 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 851.00 | | 1 851.00 | 1 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 858.00 | 1 125.00 | 259 733.00 | 260 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 392 760.00 | 19 253.00 | 373 506.00 | 392 760.00 |
CU Autres participations | 31 490.00 | | 31 490.00 | 31 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 185 722.00 | 109 322.00 | | 185 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 532.00 | 85 349.00 | | 47 532.00 |
DL TOTAL (I) | 244 254.00 | 205 672.00 | | 244 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 120.00 | 61 491.00 | | 96 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 040.00 | 4 928.00 | | 2 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 093.00 | 29 176.00 | | 31 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 253.00 | 95 595.00 | | 129 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 373 506.00 | 301 266.00 | | 373 506.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 96 120.00 | | | 96 120.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 207 640.00 | | 207 640.00 | 207 640.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 207 640.00 | | 207 640.00 | 207 640.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 846.00 | |
FQ Autres produits | | | 293.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 209 778.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 717.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 026.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 380.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 649.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 783.00 | |
GE Autres charges | | | 2 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 148 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 076.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 076.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 50 035.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 50 035.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 769.00 | 1 004.00 | | 1 769.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 58.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 769.00 | 1 062.00 | | 1 769.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 769.00 | 48 973.00 | | -1 769.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 775.00 | 10 704.00 | | 11 775.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 209 778.00 | 234 920.00 | | 209 778.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 162 246.00 | 149 570.00 | | 162 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 532.00 | 85 349.00 | | 47 532.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 901.00 | | 20 000.00 | 111 901.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 113 773.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 131 901.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 342.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 787.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 342.00 | | | 11 342.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 787.00 | | | 6 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 93 773.00 | | 20 000.00 | 93 773.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 345.00 | 783.00 | | 17 345.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 342.00 | | | 11 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 004.00 | 783.00 | | 6 004.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 003.00 | 17 003.00 | | 17 003.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 867.00 | 1 867.00 | | 1 867.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 82 283.00 | | 82 283.00 | 82 283.00 |
UX Autres créances clients | 23 520.00 | 23 520.00 | | 23 520.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 346.00 | 1 346.00 | | 1 346.00 |
VB T. V. A. | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VI Groupe et associés | 96 120.00 | 96 120.00 | | 96 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 851.00 | 1 851.00 | | 1 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 540.00 | 27 256.00 | 82 283.00 | 109 540.00 |
VW T.V.A. | 11 981.00 | 11 981.00 | | 11 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 253.00 | 129 253.00 | | 129 253.00 |