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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 677.00 | 7 781.00 | 3 896.00 | 11 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 390.00 | 53 501.00 | 27 889.00 | 81 390.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 734.00 | | 9 734.00 | 9 734.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 861.00 | 61 282.00 | 261 579.00 | 322 861.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BZ Autres créances | 5 084.00 | | 5 084.00 | 5 084.00 |
CF Disponibilités | 2 293.00 | | 2 293.00 | 2 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 057.00 | | 12 057.00 | 12 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 934.00 | | 21 934.00 | 21 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 344 795.00 | 61 282.00 | 283 513.00 | 344 795.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 156 390.00 | 142 150.00 | | 156 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 042.00 | 14 240.00 | | 16 042.00 |
DL TOTAL (I) | 179 032.00 | 162 990.00 | | 179 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 321.00 | 14 670.00 | | 20 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 300.00 | 52 300.00 | | 40 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 721.00 | 25 882.00 | | 23 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 139.00 | 22 178.00 | | 20 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 481.00 | 115 030.00 | | 104 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 283 513.00 | 278 020.00 | | 283 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 748.00 | 115 030.00 | | 102 748.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 263 379.00 | | 263 379.00 | 263 379.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 263 379.00 | | 263 379.00 | 263 379.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 453.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 263 832.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 894.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 66 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 285.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 414.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 968.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 413.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 260.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 014.00 | |
GE Autres charges | | | 262.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 243 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 324.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 375.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 375.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 375.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 949.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 492.00 | | | 492.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 492.00 | | | 492.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -488.00 | | | -488.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 418.00 | 2 073.00 | | 2 418.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 263 836.00 | 276 072.00 | | 263 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 247 794.00 | 261 832.00 | | 247 794.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 042.00 | 14 240.00 | | 16 042.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 331 414.00 | | 16 057.00 | 331 414.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 810.00 | | | 22 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | 9 794.00 | 1 800.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 800.00 | 22 810.00 | 322 861.00 | 1 800.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 22 810.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 220 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 067.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 067.00 | | 16 000.00 | 77 067.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 537.00 | | 57.00 | 11 537.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 078.00 | 9 014.00 | 22 810.00 | 75 078.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 810.00 | | 22 810.00 | 22 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 268.00 | 9 014.00 | | 52 268.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 721.00 | 23 721.00 | | 23 721.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 484.00 | 7 484.00 | | 7 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 101.00 | 12 101.00 | | 12 101.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 734.00 | | | 9 734.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 453.00 | | | 453.00 |
VB T. V. A. | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 721.00 | 11 721.00 | | 11 721.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 599.00 | 6 867.00 | 1 733.00 | 8 599.00 |
VI Groupe et associés | 40 300.00 | 40 300.00 | | 40 300.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 300.00 | | | 10 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 701.00 | | | 1 701.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 485.00 | | | 2 485.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 871.00 | | | 871.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 057.00 | | | 12 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 875.00 | 17 141.00 | 9 734.00 | 26 875.00 |
VW T.V.A. | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 481.00 | 102 748.00 | 1 733.00 | 104 481.00 |