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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 017.00 | 9 160.00 | 3 857.00 | 13 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 015.00 | 62 155.00 | 24 860.00 | 87 015.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 734.00 | | 9 734.00 | 9 734.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 826.00 | 71 315.00 | 258 511.00 | 329 826.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 366.00 | | 2 366.00 | 2 366.00 |
BZ Autres créances | 7 438.00 | | 7 438.00 | 7 438.00 |
CF Disponibilités | 4 264.00 | | 4 264.00 | 4 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 747.00 | | 1 747.00 | 1 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 815.00 | | 15 815.00 | 15 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 345 641.00 | 71 315.00 | 274 326.00 | 345 641.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 172 432.00 | 156 390.00 | | 172 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 138.00 | 16 042.00 | | 11 138.00 |
DL TOTAL (I) | 190 170.00 | 179 032.00 | | 190 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 167.00 | 20 321.00 | | 22 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 300.00 | 40 300.00 | | 24 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 573.00 | 23 721.00 | | 14 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 115.00 | 20 139.00 | | 23 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 155.00 | 104 481.00 | | 84 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 274 326.00 | 283 513.00 | | 274 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 791.00 | 102 748.00 | | 81 791.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 282 059.00 | | 282 059.00 | 282 059.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 282 059.00 | | 282 059.00 | 282 059.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 83.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 447.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 282 597.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 215.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 69 101.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 135.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 696.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 452.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 306.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 900.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 033.00 | |
GE Autres charges | | | 1 012.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 269 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 746.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 399.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 399.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 348.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 492.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 492.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -488.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 210.00 | 2 418.00 | | 1 210.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 282 597.00 | 263 836.00 | | 282 597.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 271 459.00 | 247 794.00 | | 271 459.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 138.00 | 16 042.00 | | 11 138.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 322 861.00 | | 6 965.00 | 322 861.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 794.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 329 826.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 220 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 032.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 067.00 | | 6 965.00 | 93 067.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 794.00 | | | 9 794.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 282.00 | 10 033.00 | | 61 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 282.00 | 10 033.00 | | 61 282.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 573.00 | 14 573.00 | | 14 573.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 178.00 | 7 178.00 | | 7 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 548.00 | 13 548.00 | | 13 548.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 734.00 | | | 9 734.00 |
VB T. V. A. | 1 884.00 | | | 1 884.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 440.00 | 12 440.00 | | 12 440.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 728.00 | 7 363.00 | 2 365.00 | 9 728.00 |
VI Groupe et associés | 24 300.00 | 24 300.00 | | 24 300.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 121.00 | | | 10 121.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 493.00 | | | 5 493.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62.00 | | | 62.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 747.00 | | | 1 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 919.00 | 9 185.00 | 9 734.00 | 18 919.00 |
VW T.V.A. | 2 358.00 | 2 358.00 | | 2 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 156.00 | 81 791.00 | 2 365.00 | 84 156.00 |