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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 017.00 | 10 299.00 | 2 718.00 | 13 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 844.00 | 70 574.00 | 21 270.00 | 91 844.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 10 024.00 | | 10 024.00 | 10 024.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 885.00 | 80 873.00 | 254 012.00 | 334 885.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 290.00 | | 2 290.00 | 2 290.00 |
BZ Autres créances | 3 957.00 | | 3 957.00 | 3 957.00 |
CF Disponibilités | 2 397.00 | | 2 397.00 | 2 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 067.00 | | 13 067.00 | 13 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 712.00 | | 21 712.00 | 21 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 356 596.00 | 80 873.00 | 275 723.00 | 356 596.00 |
CP Parts à moins d’un an | -6.00 | | | -6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 183 570.00 | 172 432.00 | | 183 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 792.00 | 11 138.00 | | 16 792.00 |
DL TOTAL (I) | 206 962.00 | 190 170.00 | | 206 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 837.00 | 22 167.00 | | 15 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 300.00 | 24 300.00 | | 11 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 837.00 | 14 573.00 | | 24 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 787.00 | 23 115.00 | | 16 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 761.00 | 84 155.00 | | 68 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 275 723.00 | 274 326.00 | | 275 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 81 791.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 11 300.00 | | | 11 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 329 826.00 | | 5 119.00 | 329 826.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | 10 024.00 | 60.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 60.00 | | 334 885.00 | 60.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 220 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 861.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 032.00 | | 4 829.00 | 100 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 794.00 | | 290.00 | 9 794.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 315.00 | 9 558.00 | | 71 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 315.00 | 9 558.00 | | 71 315.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 837.00 | 24 837.00 | | 24 837.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 892.00 | 7 892.00 | | 7 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 332.00 | 8 332.00 | | 8 332.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 024.00 | | 10 024.00 | 10 024.00 |
VB T. V. A. | 1 269.00 | 1 269.00 | | 1 269.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 472.00 | 13 472.00 | | 13 472.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 365.00 | 2 365.00 | | 2 365.00 |
VI Groupe et associés | 11 300.00 | 11 300.00 | | 11 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 363.00 | | | 7 363.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 630.00 | 2 630.00 | | 2 630.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 067.00 | 13 067.00 | | 13 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 048.00 | 17 024.00 | 10 024.00 | 27 048.00 |
VW T.V.A. | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 761.00 | 68 761.00 | | 68 761.00 |