| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 003.00 | 8 599.00 | 4 404.00 | 13 003.00 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 500.00 | 988.00 | 16 512.00 | 17 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 849.00 | 85 531.00 | 8 318.00 | 93 849.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 683.00 | | 10 683.00 | 10 683.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 035.00 | 95 118.00 | 209 917.00 | 305 035.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 320.00 | | 5 320.00 | 5 320.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 47 838.00 | | 47 838.00 | 47 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 724 985.00 | 591.00 | 724 394.00 | 724 985.00 |
BZ Autres créances | 58 722.00 | | 58 722.00 | 58 722.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 2 238.00 | | 2 238.00 | 2 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 839 103.00 | 591.00 | 838 512.00 | 839 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 144 138.00 | 95 709.00 | 1 048 429.00 | 1 144 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 194 423.00 | 106 432.00 | | 194 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 620.00 | 87 992.00 | | 65 620.00 |
DL TOTAL (I) | 265 543.00 | 199 923.00 | | 265 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 238.00 | 33 558.00 | | 93 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 461.00 | 878.00 | | 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 523 689.00 | 549 053.00 | | 523 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 388.00 | 107 003.00 | | 94 388.00 |
EA Autres dettes | 2 030.00 | 19 540.00 | | 2 030.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 69 079.00 | 78 785.00 | | 69 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 782 886.00 | 788 817.00 | | 782 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 048 429.00 | 988 741.00 | | 1 048 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 782 886.00 | 788 817.00 | | 782 886.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 600 800.00 | 15 652.00 | 2 616 452.00 | 2 600 800.00 |
FG Production vendue services | 116 951.00 | | 116 951.00 | 116 951.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 717 751.00 | 15 652.00 | 2 733 403.00 | 2 717 751.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 076.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 742 488.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 578.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -321.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 418 762.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 770.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 189.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 155.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 037.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9 086.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 652 257.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 231.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 382.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 382.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 691.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 691.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 923.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 18 265.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 18 265.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 948.00 | 4 092.00 | | 1 948.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 948.00 | 4 092.00 | | 1 948.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 948.00 | 14 173.00 | | -1 948.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 355.00 | 32 062.00 | | 21 355.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 742 870.00 | 2 779 028.00 | | 2 742 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 677 250.00 | 2 691 036.00 | | 2 677 250.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 620.00 | 87 992.00 | | 65 620.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 764.00 | 7 764.00 | | 7 764.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 675.00 | | 23 017.00 | 300 675.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 683.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 656.00 | 305 035.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 183 003.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 656.00 | 111 349.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 177 498.00 | | 5 505.00 | 177 498.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 506.00 | | 17 500.00 | 112 506.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 671.00 | | 12.00 | 10 671.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 737.00 | 10 037.00 | 18 656.00 | 103 737.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 849.00 | 1 750.00 | | 6 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 888.00 | 8 287.00 | 18 656.00 | 96 888.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 667.00 | | 9 076.00 | 9 667.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 667.00 | | 9 076.00 | 9 667.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 667.00 | | 9 076.00 | 9 667.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 076.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 523 689.00 | 523 689.00 | | 523 689.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 506.00 | 30 506.00 | | 30 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 967.00 | 32 967.00 | | 32 967.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 030.00 | 2 030.00 | | 2 030.00 |
8L Produits constatés d’avance | 69 079.00 | 69 079.00 | | 69 079.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 683.00 | 10 683.00 | | 10 683.00 |
UX Autres créances clients | 724 276.00 | | | 724 276.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 709.00 | | | 709.00 |
VB T. V. A. | 33 707.00 | | | 33 707.00 |
VC Groupe et associés | 2 625.00 | | | 2 625.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93 238.00 | 93 238.00 | | 93 238.00 |
VI Groupe et associés | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 163.00 | | | 32 163.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 792.00 | | | 14 792.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 224.00 | 5 224.00 | | 5 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 597.00 | | | 7 597.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 238.00 | | | 2 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 796 628.00 | 796 628.00 | | 796 628.00 |
VW T.V.A. | 25 692.00 | 25 692.00 | | 25 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 782 886.00 | 782 886.00 | | 782 886.00 |