| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 903.00 | 10 851.00 | 8 052.00 | 18 903.00 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 356.00 | 32 344.00 | 13 012.00 | 45 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 853.00 | 58 143.00 | 3 710.00 | 61 853.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 695.00 | | 10 695.00 | 10 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 807.00 | 101 338.00 | 205 469.00 | 306 807.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 584.00 | | 6 584.00 | 6 584.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 964.00 | | 9 964.00 | 9 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 774 223.00 | 591.00 | 773 632.00 | 774 223.00 |
BZ Autres créances | 87 002.00 | | 87 002.00 | 87 002.00 |
CF Disponibilités | 119 804.00 | | 119 804.00 | 119 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 498.00 | | 73 498.00 | 73 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 071 075.00 | 591.00 | 1 070 484.00 | 1 071 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 377 881.00 | 101 929.00 | 1 275 953.00 | 1 377 881.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 695.00 | | | 10 695.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 260 043.00 | 194 423.00 | | 260 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 813.00 | 65 620.00 | | -68 813.00 |
DL TOTAL (I) | 196 730.00 | 265 543.00 | | 196 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 378.00 | 93 238.00 | | 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81.00 | 461.00 | | 81.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 709 125.00 | 523 689.00 | | 709 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 810.00 | 94 388.00 | | 102 810.00 |
EA Autres dettes | 2 470.00 | 2 030.00 | | 2 470.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 264 358.00 | 69 079.00 | | 264 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 079 222.00 | 782 886.00 | | 1 079 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 275 953.00 | 1 048 429.00 | | 1 275 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 079 222.00 | 782 886.00 | | 1 079 222.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 81.00 | 461.00 | | 81.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 816 629.00 | 18 611.00 | 2 835 240.00 | 2 816 629.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 816 629.00 | 18 611.00 | 2 835 240.00 | 2 816 629.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 835 248.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 943.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 264.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 640 360.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 558.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 257.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 326.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 360.00 | |
GE Autres charges | | | 203.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 903 743.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -68 495.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 124.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 124.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 353.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 353.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -69 725.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 779.00 | | | 2 779.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 779.00 | | | 2 779.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 867.00 | 1 948.00 | | 1 867.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 867.00 | 1 948.00 | | 1 867.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 912.00 | -1 948.00 | | 912.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 21 355.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 838 151.00 | 2 742 870.00 | | 2 838 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 906 964.00 | 2 677 250.00 | | 2 906 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -68 813.00 | 65 620.00 | | -68 813.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 764.00 | 7 764.00 | | 7 764.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 035.00 | | 5 912.00 | 305 035.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 695.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 140.00 | 306 807.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 188 903.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 140.00 | 107 209.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 183 003.00 | | 5 900.00 | 183 003.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 349.00 | | | 111 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 683.00 | | 12.00 | 10 683.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 118.00 | 10 360.00 | 4 140.00 | 95 118.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 599.00 | 2 252.00 | | 8 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 519.00 | 8 108.00 | 4 140.00 | 86 519.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 591.00 | | | 591.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 591.00 | | | 591.00 |
7C TOTAL GENERAL | 591.00 | | | 591.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 709 125.00 | 709 125.00 | | 709 125.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 455.00 | 16 455.00 | | 16 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 630.00 | 37 630.00 | | 37 630.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 470.00 | 2 470.00 | | 2 470.00 |
8L Produits constatés d’avance | 264 358.00 | 264 358.00 | | 264 358.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 695.00 | 10 695.00 | | 10 695.00 |
UX Autres créances clients | 773 513.00 | | | 773 513.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 709.00 | | | 709.00 |
VB T. V. A. | 49 790.00 | | | 49 790.00 |
VC Groupe et associés | 50.00 | | | 50.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VI Groupe et associés | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 223.00 | | | 24 223.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 819.00 | 4 819.00 | | 4 819.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 938.00 | | | 12 938.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 498.00 | | | 73 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 945 418.00 | 945 418.00 | | 945 418.00 |
VW T.V.A. | 43 906.00 | 43 906.00 | | 43 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 079 222.00 | 1 079 222.00 | | 1 079 222.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |