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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 732.00 | 13 380.00 | 6 352.00 | 19 732.00 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 356.00 | 35 844.00 | 9 512.00 | 45 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 815.00 | 59 412.00 | 4 403.00 | 63 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 707.00 | | 10 707.00 | 10 707.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 609.00 | 108 635.00 | 200 974.00 | 309 609.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 924.00 | | 4 924.00 | 4 924.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 010.00 | | 8 010.00 | 8 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 881 736.00 | 591.00 | 881 145.00 | 881 736.00 |
BZ Autres créances | 47 285.00 | | 47 285.00 | 47 285.00 |
CF Disponibilités | 5 437.00 | | 5 437.00 | 5 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 879.00 | | 19 879.00 | 19 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 967 270.00 | 591.00 | 966 679.00 | 967 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 276 879.00 | 109 226.00 | 1 167 653.00 | 1 276 879.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 707.00 | | | 10 707.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 191 230.00 | 260 043.00 | | 191 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 476.00 | -68 813.00 | | -43 476.00 |
DL TOTAL (I) | 153 254.00 | 196 730.00 | | 153 254.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 785.00 | 378.00 | | 50 785.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 683.00 | 81.00 | | 683.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 576.00 | | | 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 624 634.00 | 709 125.00 | | 624 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 274.00 | 102 810.00 | | 83 274.00 |
EA Autres dettes | 1 638.00 | 2 470.00 | | 1 638.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 222 808.00 | 264 358.00 | | 222 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 984 399.00 | 1 079 222.00 | | 984 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 167 653.00 | 1 275 953.00 | | 1 167 653.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 683.00 | | | 683.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 306 807.00 | | 4 218.00 | 306 807.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 707.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 416.00 | 309 609.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 189 732.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 416.00 | 109 171.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 188 903.00 | | 829.00 | 188 903.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 209.00 | | 3 377.00 | 107 209.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 695.00 | | 12.00 | 10 695.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 338.00 | 8 713.00 | 1 416.00 | 101 338.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 851.00 | 2 529.00 | | 10 851.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 487.00 | 6 184.00 | 1 416.00 | 90 487.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 30 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 591.00 | | | 591.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 591.00 | | | 591.00 |
7C TOTAL GENERAL | 591.00 | 30 000.00 | | 591.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 624 634.00 | 624 634.00 | | 624 634.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 013.00 | 11 013.00 | | 11 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 469.00 | 20 469.00 | | 20 469.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 638.00 | 1 638.00 | | 1 638.00 |
8L Produits constatés d’avance | 222 808.00 | 222 808.00 | | 222 808.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 707.00 | 10 707.00 | | 10 707.00 |
UX Autres créances clients | 881 027.00 | 881 027.00 | | 881 027.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
VB T. V. A. | 36 644.00 | 36 644.00 | | 36 644.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 785.00 | 50 785.00 | | 50 785.00 |
VI Groupe et associés | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 061.00 | 2 061.00 | | 2 061.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 346.00 | 5 346.00 | | 5 346.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 410.00 | 8 410.00 | | 8 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 879.00 | 19 879.00 | | 19 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 959 607.00 | 959 607.00 | | 959 607.00 |
VW T.V.A. | 46 446.00 | 46 446.00 | | 46 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 983 823.00 | 983 823.00 | | 983 823.00 |