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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 347 268.00 | | 347 268.00 | 347 268.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 938.00 | 5 938.00 | | 5 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 716.00 | 62 373.00 | 20 343.00 | 82 716.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 670.00 | | 7 670.00 | 7 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 443 592.00 | 68 312.00 | 375 281.00 | 443 592.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 166.00 | | 7 166.00 | 7 166.00 |
BT Marchandises | 9 773.00 | | 9 773.00 | 9 773.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 958.00 | | 2 958.00 | 2 958.00 |
BZ Autres créances | 5 934.00 | | 5 934.00 | 5 934.00 |
CF Disponibilités | 2 915.00 | | 2 915.00 | 2 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 911.00 | | 911.00 | 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 657.00 | | 29 657.00 | 29 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 473 249.00 | 68 312.00 | 404 937.00 | 473 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 125 129.00 | 102 380.00 | | 125 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 476.00 | 22 750.00 | | 16 476.00 |
DL TOTAL (I) | 152 605.00 | 136 129.00 | | 152 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 393.00 | 168 112.00 | | 121 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 393.00 | 42 600.00 | | 56 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 668.00 | 30 979.00 | | 13 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 272.00 | 29 271.00 | | 35 272.00 |
EA Autres dettes | 25 607.00 | | | 25 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 332.00 | 270 963.00 | | 252 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 404 937.00 | 407 092.00 | | 404 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 310.00 | 162 768.00 | | 185 310.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33 102.00 | | 33 102.00 | 33 102.00 |
FG Production vendue services | 274 250.00 | | 274 250.00 | 274 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 307 352.00 | | 307 352.00 | 307 352.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 447.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 310 176.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 055.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 246.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 043.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -812.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 944.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 927.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 720.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 180.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 985.00 | |
GE Autres charges | | | 14 088.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 288 883.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 293.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 428.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 428.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 428.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 866.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 106.00 | | | 106.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 106.00 | | | 106.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -106.00 | | | -106.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 284.00 | 2 996.00 | | 284.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 310 176.00 | 323 310.00 | | 310 176.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 293 701.00 | 300 560.00 | | 293 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 476.00 | 22 750.00 | | 16 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 443 683.00 | | | 443 683.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 91.00 | 7 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 91.00 | 443 592.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 347 268.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 655.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 347 268.00 | | | 347 268.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 655.00 | | | 88 655.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 760.00 | | | 7 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 327.00 | 8 985.00 | | 59 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 327.00 | 8 985.00 | | 59 327.00 |