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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 347 268.00 | | 347 268.00 | 347 268.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 938.00 | 5 938.00 | | 5 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 716.00 | 75 825.00 | 6 892.00 | 82 716.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 799.00 | | 7 799.00 | 7 799.00 |
BJ TOTAL (I) | 443 721.00 | 81 763.00 | 361 958.00 | 443 721.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BT Marchandises | 1 651.00 | | 1 651.00 | 1 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 607.00 | | 607.00 | 607.00 |
BZ Autres créances | 20 464.00 | | 20 464.00 | 20 464.00 |
CF Disponibilités | 1 429.00 | | 1 429.00 | 1 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 786.00 | | 9 786.00 | 9 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 236.00 | | 35 236.00 | 35 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 478 957.00 | 81 763.00 | 397 194.00 | 478 957.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 124 788.00 | 141 605.00 | | 124 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 637.00 | -16 817.00 | | -21 637.00 |
DL TOTAL (I) | 114 151.00 | 135 788.00 | | 114 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 453.00 | 84 330.00 | | 94 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 973.00 | 82 551.00 | | 62 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 187.00 | 20 859.00 | | 45 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 201.00 | 39 500.00 | | 52 201.00 |
EA Autres dettes | 28 229.00 | 28 967.00 | | 28 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 044.00 | 256 208.00 | | 283 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 397 194.00 | 391 995.00 | | 397 194.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 62 973.00 | | | 62 973.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 523.00 | | 16 523.00 | 16 523.00 |
FG Production vendue services | 175 856.00 | | 175 856.00 | 175 856.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 192 379.00 | | 192 379.00 | 192 379.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 760.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 019.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 196 158.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 007.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 900.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 890.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 885.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 165.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 792.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 826.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 470.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 357.00 | |
GE Autres charges | | | 16 930.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 213 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 065.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 682.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 682.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 682.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 748.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 089.00 | 216.00 | | 1 089.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 089.00 | 216.00 | | 1 089.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 089.00 | -216.00 | | -1 089.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | -133.00 | | -1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 196 158.00 | 281 640.00 | | 196 158.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 217 795.00 | 298 457.00 | | 217 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 637.00 | -16 817.00 | | -21 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 443 592.00 | | 129.00 | 443 592.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 799.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 443 721.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 347 268.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 655.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 347 268.00 | | | 347 268.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 655.00 | | | 88 655.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 670.00 | | 129.00 | 7 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 406.00 | 5 357.00 | | 76 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 406.00 | 5 357.00 | | 76 406.00 |