| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 347 268.00 | | 347 268.00 | 347 268.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 938.00 | 5 938.00 | | 5 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 716.00 | 70 467.00 | 12 249.00 | 82 716.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 670.00 | | 7 670.00 | 7 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 443 592.00 | 76 406.00 | 367 187.00 | 443 592.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 185.00 | | 3 185.00 | 3 185.00 |
BT Marchandises | 5 551.00 | | 5 551.00 | 5 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 877.00 | | 1 877.00 | 1 877.00 |
BZ Autres créances | 10 976.00 | | 10 976.00 | 10 976.00 |
CF Disponibilités | 2 306.00 | | 2 306.00 | 2 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 913.00 | | 913.00 | 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 809.00 | | 24 809.00 | 24 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 468 401.00 | 76 406.00 | 391 995.00 | 468 401.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 141 605.00 | 125 129.00 | | 141 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 817.00 | 16 476.00 | | -16 817.00 |
DL TOTAL (I) | 135 788.00 | 152 605.00 | | 135 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 330.00 | 121 393.00 | | 84 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 551.00 | 56 393.00 | | 82 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 859.00 | 13 668.00 | | 20 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 500.00 | 35 272.00 | | 39 500.00 |
EA Autres dettes | 28 967.00 | 25 607.00 | | 28 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 208.00 | 252 332.00 | | 256 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 391 995.00 | 404 937.00 | | 391 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 283.00 | 185 310.00 | | 227 283.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 212.00 | | 31 212.00 | 31 212.00 |
FG Production vendue services | 248 218.00 | | 248 218.00 | 248 218.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 279 430.00 | | 279 430.00 | 279 430.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 210.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 281 640.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 145.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 222.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 777.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 980.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 062.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 403.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 648.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 094.00 | |
GE Autres charges | | | 14 720.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 294 433.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 793.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 941.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 941.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 941.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 734.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 216.00 | 106.00 | | 216.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 216.00 | 106.00 | | 216.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -216.00 | -106.00 | | -216.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -133.00 | 284.00 | | -133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 281 640.00 | 310 176.00 | | 281 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 298 457.00 | 293 701.00 | | 298 457.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 817.00 | 16 476.00 | | -16 817.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 443 592.00 | | | 443 592.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 443 592.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 347 268.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 655.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 347 268.00 | | | 347 268.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 655.00 | | | 88 655.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 670.00 | | | 7 670.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 312.00 | 8 094.00 | | 68 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 312.00 | 8 094.00 | | 68 312.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |