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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 48 966.00 | 48 966.00 | | 48 966.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 604.00 | 45 171.00 | 8 433.00 | 53 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 610 585.00 | 395 156.00 | 215 429.00 | 610 585.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 581.00 | | 51 581.00 | 51 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 776 236.00 | 489 293.00 | 286 943.00 | 776 236.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 995.00 | | 4 995.00 | 4 995.00 |
BT Marchandises | 41 550.00 | | 41 550.00 | 41 550.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
BZ Autres créances | 130 967.00 | | 130 967.00 | 130 967.00 |
CF Disponibilités | 42 839.00 | | 42 839.00 | 42 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 528.00 | | 13 528.00 | 13 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 973.00 | | 233 973.00 | 233 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 010 210.00 | 489 293.00 | 520 916.00 | 1 010 210.00 |
CU Autres participations | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DH Report à nouveau | 184 827.00 | 305 103.00 | | 184 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -106 796.00 | -120 276.00 | | -106 796.00 |
DL TOTAL (I) | 171 531.00 | 278 327.00 | | 171 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 599.00 | 63 414.00 | | 48 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 156.00 | 245 587.00 | | 183 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 308.00 | 157 760.00 | | 117 308.00 |
EA Autres dettes | 312.00 | 790.00 | | 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 385.00 | 467 562.00 | | 349 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 520 916.00 | 745 888.00 | | 520 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 385.00 | 462 586.00 | | 349 385.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42 974.00 | | | 42 974.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 895 426.00 | | 1 895 426.00 | 1 895 426.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 895 426.00 | | 1 895 426.00 | 1 895 426.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 181.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 899 647.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 704 393.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 24 972.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 265.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 693.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 494 945.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 391.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 509 023.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 863.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 647.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 025 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -125 581.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 460.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 460.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 460.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -127 040.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 181.00 | 187.00 | | 4 181.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 071.00 | | | 10 071.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 2 471.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 897.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 897.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 042.00 | 3 606.00 | | 3 042.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 042.00 | 3 606.00 | | 3 042.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 042.00 | -1 709.00 | | -3 042.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -23 286.00 | -24 998.00 | | -23 286.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 899 647.00 | 2 019 297.00 | | 1 899 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 006 442.00 | 2 139 572.00 | | 2 006 442.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -106 796.00 | -120 276.00 | | -106 796.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 55 011.00 | 52 743.00 | | 55 011.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 770 073.00 | | 6 165.00 | 770 073.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 48 966.00 | | | 48 966.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 081.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 776 239.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 48 966.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 664 191.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 658 026.00 | | 6 165.00 | 658 026.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 081.00 | | | 56 081.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 425 646.00 | 63 647.00 | | 425 646.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 48 966.00 | | | 48 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 376 680.00 | 63 647.00 | | 376 680.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 156.00 | 183 156.00 | | 183 156.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 473.00 | 49 473.00 | | 49 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 853.00 | 47 853.00 | | 47 853.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 581.00 | | | 51 581.00 |
UX Autres créances clients | 95.00 | | | 95.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 906.00 | | | 906.00 |
VB T. V. A. | 6 080.00 | | | 6 080.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 624.00 | 43 624.00 | | 43 624.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 975.00 | 4 975.00 | | 4 975.00 |
VI Groupe et associés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 425.00 | | | 58 425.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 286.00 | | | 23 286.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 925.00 | 11 925.00 | | 11 925.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 695.00 | | | 100 695.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 528.00 | | | 13 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 170.00 | 144 589.00 | 51 581.00 | 196 170.00 |
VW T.V.A. | 8 057.00 | 8 057.00 | | 8 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 385.00 | 349 385.00 | | 349 385.00 |