| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 360.00 | 145.00 | 9 215.00 | 9 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 684.00 | 56 990.00 | 11 693.00 | 68 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 624 573.00 | 509 835.00 | 114 739.00 | 624 573.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 231.00 | | 52 231.00 | 52 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 754 848.00 | 566 970.00 | 187 878.00 | 754 848.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 371.00 | | 3 371.00 | 3 371.00 |
BT Marchandises | 78 845.00 | | 78 845.00 | 78 845.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BZ Autres créances | 167 184.00 | | 167 184.00 | 167 184.00 |
CF Disponibilités | 20 829.00 | | 20 829.00 | 20 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 363.00 | | 8 363.00 | 8 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 092.00 | | 283 092.00 | 283 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 037 939.00 | 566 970.00 | 470 969.00 | 1 037 939.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DH Report à nouveau | 100 041.00 | 78 031.00 | | 100 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 771.00 | 22 010.00 | | -38 771.00 |
DL TOTAL (I) | 154 770.00 | 193 541.00 | | 154 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 737.00 | 19 946.00 | | 9 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 332.00 | 248.00 | | 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 891.00 | 147 961.00 | | 168 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 541.00 | 145 144.00 | | 134 541.00 |
EA Autres dettes | 2 699.00 | | | 2 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 199.00 | 313 299.00 | | 316 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 470 969.00 | 506 839.00 | | 470 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 199.00 | 313 299.00 | | 316 199.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 737.00 | 19 946.00 | | 9 737.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 796 903.00 | | 1 796 903.00 | 1 796 903.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 796 903.00 | | 1 796 903.00 | 1 796 903.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 228.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 802 178.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 729 861.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 120.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 883.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 671.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 411 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 878.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 438 317.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 428.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 448.00 | |
GE Autres charges | | | 848.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 852 579.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 401.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 961.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 961.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 961.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 362.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 228.00 | 2 887.00 | | 5 228.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 21 232.00 | 15 427.00 | | 21 232.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 190.00 | | | 190.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 190.00 | 4 500.00 | | 190.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 052.00 | 49 186.00 | | 4 052.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 181.00 | 4 500.00 | | 1 181.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 232.00 | 53 686.00 | | 5 232.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 042.00 | -49 186.00 | | -5 042.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -19 634.00 | -25 208.00 | | -19 634.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 802 368.00 | 1 927 244.00 | | 1 802 368.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 841 138.00 | 1 905 235.00 | | 1 841 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 771.00 | 22 010.00 | | -38 771.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 558.00 | 15 202.00 | | 558.00 |