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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 660.00 | 52 573.00 | 13 087.00 | 65 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 611 735.00 | 455 094.00 | 156 641.00 | 611 735.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 581.00 | | 51 581.00 | 51 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 735 976.00 | 507 667.00 | 228 309.00 | 735 976.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 042.00 | | 10 042.00 | 10 042.00 |
BT Marchandises | 75 725.00 | | 75 725.00 | 75 725.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 810.00 | | 1 810.00 | 1 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 820.00 | | 5 820.00 | 5 820.00 |
BZ Autres créances | 152 991.00 | | 152 991.00 | 152 991.00 |
CF Disponibilités | 20 951.00 | | 20 951.00 | 20 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 192.00 | | 11 192.00 | 11 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 531.00 | | 278 531.00 | 278 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 014 507.00 | 507 667.00 | 506 839.00 | 1 014 507.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DH Report à nouveau | 78 031.00 | 184 827.00 | | 78 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 010.00 | -106 796.00 | | 22 010.00 |
DL TOTAL (I) | 193 541.00 | 171 531.00 | | 193 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 946.00 | 48 599.00 | | 19 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 248.00 | 10.00 | | 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 961.00 | 183 156.00 | | 147 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 144.00 | 117 308.00 | | 145 144.00 |
EA Autres dettes | | 312.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 313 299.00 | 349 385.00 | | 313 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 506 839.00 | 520 916.00 | | 506 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 299.00 | 349 385.00 | | 313 299.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 946.00 | 42 974.00 | | 19 946.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 866 275.00 | | 1 866 275.00 | 1 866 275.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 866 275.00 | | 1 866 275.00 | 1 866 275.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 178.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 887.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 703.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 871 043.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 703 486.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -34 174.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 088.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 047.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 427 330.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 828.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 487 511.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 356.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 152.00 | |
GE Autres charges | | | 4 035.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 875 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 521.00 | |
GN Différences positives de change | | | 51 701.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 701.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 193.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 509.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 988.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 887.00 | 4 181.00 | | 2 887.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 427.00 | 10 071.00 | | 15 427.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 186.00 | 3 042.00 | | 49 186.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 686.00 | 3 042.00 | | 53 686.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49 186.00 | -3 042.00 | | -49 186.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -25 208.00 | -23 286.00 | | -25 208.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 927 244.00 | 1 899 647.00 | | 1 927 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 905 235.00 | 2 006 442.00 | | 1 905 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 010.00 | -106 796.00 | | 22 010.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 202.00 | 55 011.00 | | 15 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 780 426.00 | | 9 018.00 | 780 426.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 48 966.00 | | | 48 966.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 500.00 | 51 581.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 466.00 | 735 978.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 48 966.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 677 397.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 668 379.00 | | 9 018.00 | 668 379.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 081.00 | | | 56 081.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 493 481.00 | 63 152.00 | 48 966.00 | 493 481.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 966.00 | | 48 966.00 | 48 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 444 515.00 | 63 152.00 | | 444 515.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 961.00 | 147 961.00 | | 147 961.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 950.00 | 78 950.00 | | 78 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 504.00 | 43 504.00 | | 43 504.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 581.00 | | | 51 581.00 |
UX Autres créances clients | 5 820.00 | | | 5 820.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
VB T. V. A. | 5 451.00 | | | 5 451.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 946.00 | 19 946.00 | | 19 946.00 |
VI Groupe et associés | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 975.00 | | | 4 975.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 208.00 | | | 25 208.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 907.00 | 10 907.00 | | 10 907.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 032.00 | | | 122 032.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 192.00 | | | 11 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 584.00 | 170 003.00 | 51 581.00 | 221 584.00 |
VW T.V.A. | 11 783.00 | 11 783.00 | | 11 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 299.00 | 313 299.00 | | 313 299.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | 19.00 | | 17.00 |