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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 725.00 | | 27 725.00 | 27 725.00 |
BT Marchandises | 6 850.00 | | 6 850.00 | 6 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 526 640.00 | 133 419.00 | 5 393 220.00 | 5 526 640.00 |
BZ Autres créances | 9 200 173.00 | | 9 200 173.00 | 9 200 173.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 76 000.00 | | 76 000.00 | 76 000.00 |
CF Disponibilités | 939 191.00 | | 939 191.00 | 939 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 946.00 | | 946.00 | 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 749 800.00 | 133 419.00 | 15 616 380.00 | 15 749 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 777 525.00 | 133 419.00 | 15 644 105.00 | 15 777 525.00 |
CU Autres participations | 2 725.00 | | 2 725.00 | 2 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 967 441.00 | 1 967 441.00 | | 1 967 441.00 |
DH Report à nouveau | 1 513 307.00 | 154 538.00 | | 1 513 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 774 862.00 | 1 358 769.00 | | 1 774 862.00 |
DL TOTAL (I) | 5 266 610.00 | 3 491 748.00 | | 5 266 610.00 |
DP Provisions pour risques | 208 000.00 | 266 000.00 | | 208 000.00 |
DQ Provisions pour charges | | 13 780.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 208 000.00 | 279 780.00 | | 208 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 787.00 | 13 221.00 | | 11 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 911 793.00 | 688 558.00 | | 911 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 036 869.00 | 9 893 483.00 | | 9 036 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 083.00 | 10 748.00 | | 5 083.00 |
EA Autres dettes | 203 963.00 | 139 021.00 | | 203 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 169 495.00 | 10 745 032.00 | | 10 169 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 644 105.00 | 14 516 559.00 | | 15 644 105.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 70 627.00 | | 70 627.00 | 70 627.00 |
FG Production vendue services | 7 739 019.00 | | 7 739 019.00 | 7 739 019.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 809 646.00 | | 7 809 646.00 | 7 809 646.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 595.00 | |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 857 309.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 53 671.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 441.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 199 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 656.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 76 444.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7 563.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 374 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 482 428.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 437.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -769.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 149 669.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 149 669.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 632 097.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 289.00 | 49 846.00 | | 1 289.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 289.00 | 49 846.00 | | 59 289.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 581.00 | 49 560.00 | | 20 581.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 191 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 831.00 | 240 560.00 | | 22 831.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 458.00 | -190 713.00 | | 36 458.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 893 693.00 | 678 308.00 | | 893 693.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 066 267.00 | 6 420 813.00 | | 8 066 267.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 291 404.00 | 5 062 043.00 | | 6 291 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 774 862.00 | 1 358 769.00 | | 1 774 862.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 975.00 | | | 29 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 250.00 | | 27 725.00 | 2 250.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 250.00 | | 27 725.00 | 2 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 975.00 | | | 29 975.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 279 780.00 | | 71 780.00 | 279 780.00 |
6T Sur comptes clients | 90 790.00 | 76 444.00 | 33 815.00 | 90 790.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90 790.00 | 76 444.00 | 33 815.00 | 90 790.00 |
7C TOTAL GENERAL | 370 570.00 | 76 444.00 | 105 595.00 | 370 570.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 76 444.00 | 47 595.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 58 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 100.00 | 18 100.00 | | 18 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 036 869.00 | 9 036 869.00 | | 9 036 869.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 203 963.00 | 203 963.00 | | 203 963.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
UX Autres créances clients | 5 279 562.00 | | | 5 279 562.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 247 078.00 | | | 247 078.00 |
VC Groupe et associés | 8 551 627.00 | | | 8 551 627.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 787.00 | 11 787.00 | | 11 787.00 |
VI Groupe et associés | 893 693.00 | 893 693.00 | | 893 693.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 083.00 | 5 083.00 | | 5 083.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 648 546.00 | | | 648 546.00 |
VS Charges constatées d’avance | 946.00 | | | 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 752 758.00 | 6 176 131.00 | 8 576 627.00 | 14 752 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 169 495.00 | 10 169 495.00 | | 10 169 495.00 |