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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 298 519.00 | | 298 519.00 | 298 519.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 220 054.00 | | 6 220 054.00 | 6 220 054.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 543 573.00 | | 6 543 573.00 | 6 543 573.00 |
BT Marchandises | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 818 179.00 | 189 355.00 | 7 628 823.00 | 7 818 179.00 |
BZ Autres créances | 8 953 461.00 | | 8 953 461.00 | 8 953 461.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 76 017.00 | | 76 017.00 | 76 017.00 |
CF Disponibilités | 1 694 715.00 | | 1 694 715.00 | 1 694 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 519.00 | | 2 519.00 | 2 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 564 891.00 | 209 355.00 | 18 355 535.00 | 18 564 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 108 463.00 | 209 355.00 | 24 899 108.00 | 25 108 463.00 |
CR Parts à plus d’un an | 205 095.00 | | | 205 095.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 967 441.00 | 1 967 441.00 | | 1 967 441.00 |
DH Report à nouveau | 3 288 169.00 | 3 288 169.00 | | 3 288 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 967 298.00 | 1 136 294.00 | | 1 967 298.00 |
DL TOTAL (I) | 7 233 908.00 | 6 402 904.00 | | 7 233 908.00 |
DP Provisions pour risques | 350 079.00 | 320 474.00 | | 350 079.00 |
DR TOTAL (IV) | 350 079.00 | 320 474.00 | | 350 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 317.00 | 4 837.00 | | 11 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 368 371.00 | 637 146.00 | | 4 368 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 500 181.00 | 10 989 437.00 | | 11 500 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 836.00 | | | 64 836.00 |
EA Autres dettes | 120 416.00 | 422 737.00 | | 120 416.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 250 000.00 | | | 1 250 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 315 121.00 | 12 054 158.00 | | 17 315 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 899 108.00 | 18 777 535.00 | | 24 899 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 284 899.00 | | | 17 284 899.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 317.00 | | | 11 317.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 9 744 108.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 744 108.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 935.00 | |
FQ Autres produits | | | 31 351.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 819 394.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 809 902.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 098.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 80 152.00 | |
GE Autres charges | | | 40 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 975 301.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 844 093.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 172 100.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 172 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 96 998.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 96 998.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 75 102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 919 196.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 227.00 | 24 492.00 | | 31 227.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 918 400.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 146.00 | 261 440.00 | | 8 146.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 373.00 | 1 204 331.00 | | 39 373.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 779.00 | 1 217 156.00 | | 779.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 725.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 37 751.00 | 223 394.00 | | 37 751.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 530.00 | 1 443 275.00 | | 38 530.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 843.00 | -238 944.00 | | 843.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 952 740.00 | 568 147.00 | | 952 740.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 030 867.00 | 9 098 384.00 | | 10 030 867.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 063 569.00 | 7 962 090.00 | | 8 063 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 967 298.00 | 1 136 294.00 | | 1 967 298.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 543 573.00 | | | 6 543 573.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 245 054.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 543 573.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 298 519.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 298 519.00 | | | 298 519.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 245 054.00 | | | 6 245 054.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 320 474.00 | 37 751.00 | 8 146.00 | 320 474.00 |
7C TOTAL GENERAL | 320 474.00 | 37 751.00 | 8 146.00 | 320 474.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 37 751.00 | 8 146.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 222.00 | | 30 222.00 | 30 222.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 500 181.00 | 11 500 161.00 | | 11 500 181.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 458 565.00 | 4 458 565.00 | | 4 458 565.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 250 000.00 | 1 250 000.00 | | 1 250 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 220 054.00 | | 6 220 054.00 | 6 220 054.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
UX Autres créances clients | 7 818 179.00 | 7 613 084.00 | 205 095.00 | 7 818 179.00 |
VP Divers | 8 953 461.00 | 8 953 461.00 | | 8 953 461.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 836.00 | 64 836.00 | | 64 836.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 519.00 | 2 519.00 | | 2 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 019 213.00 | 16 569 064.00 | 6 450 149.00 | 23 019 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 315 121.00 | 17 284 899.00 | 30 222.00 | 17 315 121.00 |