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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 298 519.00 | | 298 519.00 | 298 519.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 220 054.00 | | 6 220 054.00 | 6 220 054.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 543 573.00 | | 6 543 573.00 | 6 543 573.00 |
BT Marchandises | 20 000.00 | 8 750.00 | 11 250.00 | 20 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 491 991.00 | 164 388.00 | 6 327 602.00 | 6 491 991.00 |
BZ Autres créances | 5 727 262.00 | | 5 727 262.00 | 5 727 262.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 76 017.00 | | 76 017.00 | 76 017.00 |
CF Disponibilités | 91 721.00 | | 91 721.00 | 91 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 407 100.00 | 173 138.00 | 12 233 962.00 | 12 407 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 950 673.00 | 173 138.00 | 18 777 534.00 | 18 950 673.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 967 441.00 | 1 967 441.00 | | 1 967 441.00 |
DH Report à nouveau | 3 288 169.00 | 1 513 307.00 | | 3 288 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 136 294.00 | 1 774 862.00 | | 1 136 294.00 |
DL TOTAL (I) | 6 402 904.00 | 5 266 610.00 | | 6 402 904.00 |
DP Provisions pour risques | 320 474.00 | 208 000.00 | | 320 474.00 |
DR TOTAL (IV) | 320 474.00 | 208 000.00 | | 320 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 837.00 | 11 787.00 | | 4 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 637 146.00 | 911 793.00 | | 637 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 989 438.00 | 9 036 869.00 | | 10 989 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 5 083.00 | | |
EA Autres dettes | 422 737.00 | 203 963.00 | | 422 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 054 157.00 | 10 169 495.00 | | 12 054 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 777 534.00 | 15 644 105.00 | | 18 777 534.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 7 704 088.00 | | 7 704 088.00 | 7 704 088.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 704 088.00 | | 7 704 088.00 | 7 704 088.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 589.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 023.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 735 700.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -981.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 837 762.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 376.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 69 308.00 | |
GE Autres charges | | | 20 625.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 948 096.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 787 604.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 158 241.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 111.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 158 353.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 578.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 578.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 155 775.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 943 379.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 492.00 | 1 289.00 | | 24 492.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 918 400.00 | | | 918 400.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 261 440.00 | 58 000.00 | | 261 440.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 204 331.00 | 59 289.00 | | 1 204 331.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 217 156.00 | 20 581.00 | | 1 217 156.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 725.00 | 2 250.00 | | 2 725.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 223 394.00 | | | 223 394.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 443 275.00 | 22 831.00 | | 1 443 275.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -238 944.00 | 36 458.00 | | -238 944.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 568 147.00 | 893 693.00 | | 568 147.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 098 384.00 | 8 066 267.00 | | 9 098 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 962 090.00 | 6 291 404.00 | | 7 962 090.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 136 293.00 | 1 774 862.00 | | 1 136 293.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 725.00 | | 6 518 573.00 | 27 725.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 725.00 | 6 245 054.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 725.00 | 6 543 573.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 298 519.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 298 519.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 725.00 | | 6 220 054.00 | 27 725.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 208 000.00 | 223 394.00 | 110 921.00 | 208 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 8 750.00 | | |
6T Sur comptes clients | 133 419.00 | 60 558.00 | 29 589.00 | 133 419.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 133 419.00 | 69 308.00 | 29 589.00 | 133 419.00 |
7C TOTAL GENERAL | 341 419.00 | 292 702.00 | 140 510.00 | 341 419.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 69 308.00 | 29 589.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 223 394.00 | 110 921.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 800.00 | 29 800.00 | | 29 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 989 438.00 | 10 989 438.00 | | 10 989 438.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 422 737.00 | 422 737.00 | | 422 737.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 220 054.00 | | | 6 220 054.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
UX Autres créances clients | 6 144 346.00 | | | 6 144 346.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 183 256.00 | | | 183 256.00 |
VC Groupe et associés | 4 498 667.00 | | | 4 498 667.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 837.00 | 4 837.00 | | 4 837.00 |
VI Groupe et associés | 607 346.00 | 607 346.00 | | 607 346.00 |
VP Divers | 32 808.00 | | | 32 808.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 839 060.00 | | | 839 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 109.00 | | | 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 300 027.00 | 12 054 973.00 | 6 245 054.00 | 18 300 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 054 158.00 | 12 054 158.00 | | 12 054 158.00 |