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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 88 000.00 | | 88 000.00 | 88 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 59 955.00 | 55 584.00 | 4 372.00 | 59 955.00 |
040 Immobilisations financières | 11 735.00 | | 11 735.00 | 11 735.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 159 691.00 | 55 584.00 | 104 107.00 | 159 691.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 678.00 | | 2 678.00 | 2 678.00 |
072 Créances – Autres | 4 592.00 | | 4 592.00 | 4 592.00 |
084 Disponibilités | 19 692.00 | | 19 692.00 | 19 692.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 963.00 | | 26 963.00 | 26 963.00 |
110 Total général Actif | 186 653.00 | 55 584.00 | 131 070.00 | 186 653.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -96 271.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 416.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -72 855.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 796.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 142 244.00 | | |
172 Autres dettes | | | 194 129.00 | |
176 Total des dettes | | | 203 925.00 | |
180 Total général Passif | | | 131 070.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | -2 107.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 188 822.00 | | | 188 822.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 032.00 | | | 3 032.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 191 854.00 | | | 191 854.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 902.00 | | | 5 902.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 41 452.00 | | | 41 452.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -342.00 | | | -342.00 |
242 Autres charges externes. | 53 933.00 | | | 53 933.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 18.00 | | | 18.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 256.00 | | | 256.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 420.00 | | | 48 420.00 |
252 Charges sociales | 13 893.00 | | | 13 893.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 402.00 | | | 9 402.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 172 919.00 | | | 172 919.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 936.00 | | | 18 936.00 |
290 Produits exceptionnels | 200.00 | | | 200.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 720.00 | | | 3 720.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 416.00 | | | 15 416.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 996.00 | | | 19 996.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 092.00 | | | 7 092.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 800.00 | | | 800.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | -2 907.00 | | | -2 907.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 161 798.00 | | | 161 798.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | -2 107.00 | | | -2 107.00 |