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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 88 000.00 | | 88 000.00 | 88 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 61 455.00 | 55 774.00 | 5 681.00 | 61 455.00 |
040 Immobilisations financières | 11 765.00 | | 11 765.00 | 11 765.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 161 221.00 | 55 774.00 | 105 446.00 | 161 221.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 086.00 | | 2 086.00 | 2 086.00 |
072 Créances – Autres | 5 145.00 | | 5 145.00 | 5 145.00 |
084 Disponibilités | 16 153.00 | | 16 153.00 | 16 153.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 384.00 | | 23 384.00 | 23 384.00 |
110 Total général Actif | 184 605.00 | 55 774.00 | 128 831.00 | 184 605.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -80 855.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 497.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -69 358.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 885.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 136 532.00 | | |
172 Autres dettes | | | 187 304.00 | |
176 Total des dettes | | | 198 189.00 | |
180 Total général Passif | | | 128 831.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 530.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 165 214.00 | | | 165 214.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 168 547.00 | | | 168 547.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 245.00 | | | 5 245.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 45 894.00 | | | 45 894.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 592.00 | | | 592.00 |
242 Autres charges externes. | 44 923.00 | | | 44 923.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 038.00 | | | 2 038.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 439.00 | | | 51 439.00 |
252 Charges sociales | 12 190.00 | | | 12 190.00 |
254 Dotations aux amortissements | 190.00 | | | 190.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 162 509.00 | | | 162 509.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 037.00 | | | 6 037.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 540.00 | | | 2 540.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 497.00 | | | 3 497.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 371.00 | | | 371.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 129.00 | | | 1 129.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 159 691.00 | | | 159 691.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 493.00 | | | 17 493.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 017.00 | | | 6 017.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |