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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 88 000.00 | | 88 000.00 | 88 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 61 455.00 | 56 149.00 | 5 306.00 | 61 455.00 |
040 Immobilisations financières | 11 884.00 | | 11 884.00 | 11 884.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 161 339.00 | 56 149.00 | 105 190.00 | 161 339.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 544.00 | | 1 544.00 | 1 544.00 |
072 Créances – Autres | 5 117.00 | | 5 117.00 | 5 117.00 |
084 Disponibilités | 34 412.00 | | 34 412.00 | 34 412.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 073.00 | | 41 073.00 | 41 073.00 |
110 Total général Actif | 202 412.00 | 56 149.00 | 146 262.00 | 202 412.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -77 358.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 450.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -49 908.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 481.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 130 240.00 | | |
172 Autres dettes | | | 185 690.00 | |
176 Total des dettes | | | 196 170.00 | |
180 Total général Passif | | | 146 262.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 119.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 185 299.00 | | | 185 299.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 020.00 | | | 4 020.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 189 319.00 | | | 189 319.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 423.00 | | | 5 423.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 52 126.00 | | | 52 126.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 542.00 | | | 542.00 |
242 Autres charges externes. | 44 303.00 | | | 44 303.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 731.00 | | | 731.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 308.00 | | | 52 308.00 |
252 Charges sociales | 12 763.00 | | | 12 763.00 |
254 Dotations aux amortissements | 375.00 | | | 375.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 169 520.00 | | | 169 520.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 799.00 | | | 19 799.00 |
300 Charges exceptionnelles | 68.00 | | | 68.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 281.00 | | | 281.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 450.00 | | | 19 450.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 119.00 | | | 119.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 161 221.00 | | | 161 221.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 119.00 | | | 119.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 720.00 | | | 19 720.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 684.00 | | | 5 684.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |