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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 500.00 | 1 067.00 | 433.00 | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 453.00 | 4 463.00 | 2 990.00 | 7 453.00 |
BF Prêts | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 233.00 | 5 530.00 | 3 703.00 | 9 233.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 290.00 | 18 842.00 | 24 448.00 | 43 290.00 |
BT Marchandises | 2 343.00 | | 2 343.00 | 2 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 350.00 | | 56 350.00 | 56 350.00 |
BZ Autres créances | 38 447.00 | | 38 447.00 | 38 447.00 |
CF Disponibilités | 3 278.00 | | 3 278.00 | 3 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 497.00 | 18 842.00 | 125 655.00 | 144 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 153 730.00 | 24 372.00 | 129 358.00 | 153 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
DG Autres réserves | 11 705.00 | 11 705.00 | | 11 705.00 |
DH Report à nouveau | -116 524.00 | -94 861.00 | | -116 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 090.00 | -21 662.00 | | -45 090.00 |
DL TOTAL (I) | -139 291.00 | -94 201.00 | | -139 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 761.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 213.00 | 32 938.00 | | 28 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 881.00 | 259 422.00 | | 232 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 555.00 | 18 268.00 | | 7 555.00 |
EA Autres dettes | | 18 574.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 19 296.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 268 650.00 | 350 260.00 | | 268 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 129 358.00 | 256 059.00 | | 129 358.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 556.00 | | 8 556.00 | 8 556.00 |
FG Production vendue services | 49 958.00 | | 49 958.00 | 49 958.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 58 515.00 | | 58 515.00 | 58 515.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 516.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 310.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 336.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 461.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 671.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 987.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 045.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 503.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 103 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 798.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 275.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 275.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -272.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 070.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | 5.00 | | 20.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20.00 | 5.00 | | 20.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20.00 | -5.00 | | -20.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 518.00 | 12 271.00 | | 58 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 609.00 | 33 933.00 | | 103 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 090.00 | -21 662.00 | | -45 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 230.00 | | 3.00 | 9 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 279.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 953.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 953.00 | | | 8 953.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 277.00 | | 3.00 | 277.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 484.00 | 1 045.00 | | 4 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 484.00 | 1 045.00 | | 4 484.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 339.00 | 11 503.00 | | 7 339.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 339.00 | 11 503.00 | | 7 339.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 339.00 | 11 503.00 | | 7 339.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 503.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 213.00 | 28 213.00 | | 28 213.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 881.00 | 232 881.00 | | 232 881.00 |
UP Prêts | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
UX Autres créances clients | 56 350.00 | | | 56 350.00 |
VB T. V. A. | 38 447.00 | | | 38 447.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 275.00 | | | 275.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 790.00 | | | 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 866.00 | 95 866.00 | | 95 866.00 |
VW T.V.A. | 7 555.00 | 7 555.00 | | 7 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 650.00 | 268 650.00 | | 268 650.00 |