| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 500.00 | 1 367.00 | 133.00 | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 453.00 | 5 208.00 | 2 245.00 | 7 453.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 8 953.00 | 6 575.00 | 2 378.00 | 8 953.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 290.00 | 18 842.00 | 24 448.00 | 43 290.00 |
BT Marchandises | 2 090.00 | | 2 090.00 | 2 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 023.00 | | 11 023.00 | 11 023.00 |
BZ Autres créances | 30 891.00 | | 30 891.00 | 30 891.00 |
CF Disponibilités | 574.00 | | 574.00 | 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 799.00 | | 799.00 | 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 667.00 | 18 842.00 | 69 825.00 | 88 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 97 620.00 | 25 417.00 | 72 203.00 | 97 620.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
DG Autres réserves | 11 705.00 | 11 705.00 | | 11 705.00 |
DH Report à nouveau | -161 614.00 | -116 524.00 | | -161 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 321.00 | -45 090.00 | | -7 321.00 |
DL TOTAL (I) | -146 612.00 | -139 291.00 | | -146 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 187.00 | 28 213.00 | | 29 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 396.00 | 232 881.00 | | 189 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232.00 | 7 555.00 | | 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 815.00 | 268 650.00 | | 218 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 72 203.00 | 129 358.00 | | 72 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 815.00 | 268 650.00 | | 218 815.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
FG Production vendue services | 15 185.00 | | 15 185.00 | 15 185.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 597.00 | | 15 597.00 | 15 597.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 597.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 253.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 617.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 045.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 067.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 253.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 321.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 20.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 20.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -20.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 597.00 | 58 518.00 | | 15 597.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 917.00 | 103 609.00 | | 22 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 321.00 | -45 090.00 | | -7 321.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 233.00 | | | 9 233.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 279.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 279.00 | 8 953.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 953.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 953.00 | | | 8 953.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 279.00 | | | 279.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 530.00 | 1 045.00 | | 5 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 530.00 | 1 045.00 | | 5 530.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 18 842.00 | | | 18 842.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 842.00 | | | 18 842.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 842.00 | | | 18 842.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 187.00 | 29 187.00 | | 29 187.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 396.00 | 189 396.00 | | 189 396.00 |
UX Autres créances clients | 11 023.00 | | | 11 023.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 253.00 | | | 1 253.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 891.00 | | | 30 891.00 |
VS Charges constatées d’avance | 799.00 | | | 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 713.00 | 42 713.00 | | 42 713.00 |
VW T.V.A. | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 815.00 | 218 815.00 | | 218 815.00 |