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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 453.00 | 5 954.00 | 1 500.00 | 7 453.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 953.00 | 7 454.00 | 1 500.00 | 8 953.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 290.00 | 18 842.00 | 24 448.00 | 43 290.00 |
BT Marchandises | 1 678.00 | | 1 678.00 | 1 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 023.00 | | 11 023.00 | 11 023.00 |
BZ Autres créances | 29 088.00 | | 29 088.00 | 29 088.00 |
CF Disponibilités | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 85 250.00 | 18 842.00 | 66 408.00 | 85 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 94 203.00 | 26 296.00 | 67 907.00 | 94 203.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
DG Autres réserves | 11 705.00 | 11 705.00 | | 11 705.00 |
DH Report à nouveau | -168 935.00 | -161 614.00 | | -168 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 450.00 | -7 321.00 | | 3 450.00 |
DL TOTAL (I) | -143 162.00 | -146 612.00 | | -143 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 454.00 | 29 187.00 | | 33 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 615.00 | 189 396.00 | | 177 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 232.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 211 070.00 | 218 815.00 | | 211 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 67 907.00 | 72 203.00 | | 67 907.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 33 454.00 | | | 33 454.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 687.00 | | 687.00 | 687.00 |
FG Production vendue services | 20 700.00 | | 20 700.00 | 20 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 387.00 | | 21 387.00 | 21 387.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 387.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 412.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 512.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 867.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 879.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 717.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 267.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 267.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 450.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 387.00 | 15 597.00 | | 21 387.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 938.00 | 22 917.00 | | 17 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 450.00 | -7 321.00 | | 3 450.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 953.00 | | | 8 953.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 953.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 953.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 953.00 | | | 8 953.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 575.00 | 879.00 | | 6 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 575.00 | 879.00 | | 6 575.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 18 842.00 | | | 18 842.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 842.00 | | | 18 842.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 842.00 | | | 18 842.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 454.00 | 33 454.00 | | 33 454.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 615.00 | 177 615.00 | | 177 615.00 |
UX Autres créances clients | 11 023.00 | 11 023.00 | | 11 023.00 |
VB T. V. A. | 29 088.00 | 29 088.00 | | 29 088.00 |
VI Groupe et associés | | | | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 267.00 | | | 4 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 111.00 | 40 111.00 | | 40 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 070.00 | 211 070.00 | | 211 070.00 |