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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 558 087.00 | 287.00 | 557 800.00 | 558 087.00 |
CF Disponibilités | 53 454.00 | | 53 454.00 | 53 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 454.00 | | 53 454.00 | 53 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 611 541.00 | 287.00 | 611 254.00 | 611 541.00 |
CU Autres participations | 557 800.00 | | 557 800.00 | 557 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 466 560.00 | | | 466 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 741.00 | | | 45 741.00 |
DK Provisions réglementées | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DL TOTAL (I) | 539 301.00 | | | 539 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 609.00 | | | 48 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 534.00 | | | 13 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 844.00 | | | 2 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 966.00 | | | 6 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 953.00 | | | 71 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 611 254.00 | | | 611 254.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 953.00 | | | 71 953.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 048.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 048.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 060.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 060.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 940.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 893.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31.00 | | | 31.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31.00 | | | 31.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31.00 | | | -31.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 879.00 | | | -1 879.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 259.00 | | | 4 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 741.00 | | | 45 741.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 4 969.00 | | | 4 969.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 969.00 | | | 4 969.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 969.00 | | | 4 969.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 534.00 | 14 048.00 | | 13 534.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 844.00 | 2 844.00 | | 2 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 953.00 | 71 952.00 | | 71 953.00 |