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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 558 087.00 | 287.00 | 557 800.00 | 558 087.00 |
BZ Autres créances | 56 555.00 | | 56 555.00 | 56 555.00 |
CF Disponibilités | 12 715.00 | | 12 715.00 | 12 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 270.00 | | 69 270.00 | 69 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 627 357.00 | 287.00 | 627 070.00 | 627 357.00 |
CU Autres participations | 557 800.00 | | 557 800.00 | 557 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 512 300.00 | 466 559.00 | | 512 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 619.00 | 45 741.00 | | 9 619.00 |
DK Provisions réglementées | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DL TOTAL (I) | 548 920.00 | 539 300.00 | | 548 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 48 608.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 474.00 | 13 534.00 | | 75 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 676.00 | 2 843.00 | | 2 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 6 966.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 78 150.00 | 71 952.00 | | 78 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 627 070.00 | 611 253.00 | | 627 070.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 114.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 637.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 637.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 362.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 248.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 180.00 | | | 180.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12.00 | | | 12.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 30.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12.00 | 30.00 | | 12.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 167.00 | -30.00 | | 167.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 204.00 | -1 879.00 | | -3 204.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 180.00 | 50 000.00 | | 10 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 560.00 | 4 258.00 | | 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 619.00 | 45 741.00 | | 9 619.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 75 474.00 | 75 474.00 | | 75 474.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 676.00 | 2 676.00 | | 2 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 555.00 | 56 555.00 | | 56 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 150.00 | 78 150.00 | | 78 150.00 |