| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 558 087.00 | 287.00 | 557 800.00 | 558 087.00 |
BZ Autres créances | 8 973.00 | | 8 973.00 | 8 973.00 |
CF Disponibilités | 66 948.00 | | 66 948.00 | 66 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 921.00 | | 75 921.00 | 75 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 634 008.00 | 287.00 | 633 721.00 | 634 008.00 |
CU Autres participations | 557 800.00 | | 557 800.00 | 557 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 515 536.00 | 517 641.00 | | 515 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 169.00 | -2 106.00 | | -2 169.00 |
DK Provisions réglementées | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DL TOTAL (I) | 540 367.00 | 542 535.00 | | 540 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 607.00 | 104 791.00 | | 90 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 748.00 | 2 735.00 | | 2 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 355.00 | 107 526.00 | | 93 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 633 721.00 | 650 061.00 | | 633 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 355.00 | | | 93 355.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 940.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 952.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 952.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 952.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -783.00 | -820.00 | | -783.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 1.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 169.00 | 2 107.00 | | 2 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 169.00 | -2 106.00 | | -2 169.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 558 087.00 | | | 558 087.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 287.00 | | | 287.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 557 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 558 087.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 287.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 557 800.00 | | | 557 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 287.00 | | | 287.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 287.00 | | | 287.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 748.00 | 2 748.00 | | 2 748.00 |
VI Groupe et associés | 90 607.00 | 90 607.00 | | 90 607.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 911.00 | 8 911.00 | | 8 911.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 973.00 | 8 973.00 | | 8 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 355.00 | 93 355.00 | | 93 355.00 |