| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 361.00 | 27 937.00 | 31 424.00 | 59 361.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 226 242.00 | 73 588.00 | 152 654.00 | 226 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 910.00 | 31 720.00 | 19 190.00 | 50 910.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 50 202.00 | | 50 202.00 | 50 202.00 |
BF Prêts | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 216 632.00 | 133 246.00 | 31 063 386.00 | 31 216 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 273 385.00 | | 3 273 385.00 | 3 273 385.00 |
BZ Autres créances | 14 824 336.00 | 400 000.00 | 14 424 336.00 | 14 824 336.00 |
CF Disponibilités | 476 048.00 | | 476 048.00 | 476 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79 497.00 | | 79 497.00 | 79 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 653 266.00 | 400 000.00 | 18 253 266.00 | 18 653 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 869 898.00 | 533 246.00 | 49 336 652.00 | 49 869 898.00 |
CU Autres participations | 28 829 916.00 | | 28 829 916.00 | 28 829 916.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 050 000.00 | 39 594 000.00 | | 42 050 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 160 000.00 | 210 000.00 | | 160 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 975 680.00 | -1 645 797.00 | | -1 975 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -818 093.00 | -329 883.00 | | -818 093.00 |
DL TOTAL (I) | 39 416 227.00 | 37 828 320.00 | | 39 416 227.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 073 062.00 | 993 501.00 | | 1 073 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63.00 | | | 63.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 429 363.00 | 624 630.00 | | 3 429 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 487 642.00 | 624 681.00 | | 1 487 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 286 570.00 | 429 721.00 | | 286 570.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 872.00 | 60 221.00 | | 3 872.00 |
EA Autres dettes | 3 587 465.00 | 171 122.00 | | 3 587 465.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 52 388.00 | 79 836.00 | | 52 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 920 425.00 | 2 983 712.00 | | 9 920 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 336 652.00 | 40 812 032.00 | | 49 336 652.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 312 626.00 | | 3 312 626.00 | 3 312 626.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 312 626.00 | | 3 312 626.00 | 3 312 626.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 420 450.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 733 094.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 641 486.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 217.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 742 989.00 | |
FZ Charges sociales | | | 231 730.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 418.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 751 855.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 018 760.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 148 932.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 852.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 149 785.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 147 610.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 147 610.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 018 586.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 272.00 | 39.00 | | 21 272.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 272.00 | 39.00 | | 21 272.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 220 599.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 378.00 | | | 5 378.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 378.00 | 220 599.00 | | 5 378.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 895.00 | -220 560.00 | | 15 895.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -182 598.00 | -275 077.00 | | -182 598.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 904 151.00 | 3 387 982.00 | | 3 904 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 722 244.00 | 3 717 865.00 | | 4 722 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -818 093.00 | -329 883.00 | | -818 093.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 728 517.00 | | 2 816 700.00 | 28 728 517.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60 892.00 | 30 880 119.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 233 290.00 | 95 295.00 | 31 216 632.00 | 233 290.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 34 403.00 | 285 603.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 233 290.00 | | 50 910.00 | 233 290.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 759.00 | | 260 247.00 | 59 759.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 606.00 | | 60 595.00 | 223 606.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 445 152.00 | | 2 495 858.00 | 28 445 152.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 073 062.00 | | 1 073 062.00 | 1 073 062.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 419.00 | | 8 419.00 | 8 419.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 487 642.00 | 1 487 642.00 | | 1 487 642.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 209.00 | 32 209.00 | | 32 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 957.00 | 37 957.00 | | 37 957.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 872.00 | 3 872.00 | | 3 872.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 587 465.00 | 3 587 465.00 | | 3 587 465.00 |
8L Produits constatés d’avance | 52 388.00 | 52 388.00 | | 52 388.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 50 202.00 | | | 50 202.00 |
UP Prêts | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 273 385.00 | | | 3 273 385.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 939.00 | | | 939.00 |
VB T. V. A. | 71 997.00 | | | 71 997.00 |
VC Groupe et associés | 13 144 740.00 | | | 13 144 740.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VI Groupe et associés | 3 420 944.00 | 3 420 944.00 | | 3 420 944.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 216.00 | | | 34 216.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 22 666.00 | | | 22 666.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 549 779.00 | | | 1 549 779.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 497.00 | | | 79 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 227 421.00 | 18 177 219.00 | 2 050 202.00 | 20 227 421.00 |
VW T.V.A. | 216 405.00 | 216 405.00 | | 216 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 920 425.00 | 8 838 945.00 | 1 081 481.00 | 9 920 425.00 |