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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 73 751.00 | 42 565.00 | 31 186.00 | 73 751.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 254 458.00 | 156 628.00 | 97 830.00 | 254 458.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 785.00 | 70.00 | 715.00 | 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 884.00 | 47 029.00 | 26 855.00 | 73 884.00 |
AV Immobilisations en cours | 189 070.00 | | 189 070.00 | 189 070.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 551 683.00 | | 3 551 683.00 | 3 551 683.00 |
BF Prêts | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 963 233.00 | 246 292.00 | 34 716 941.00 | 34 963 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 503 176.00 | | 6 503 176.00 | 6 503 176.00 |
BZ Autres créances | 39 544 955.00 | 400 000.00 | 39 144 955.00 | 39 544 955.00 |
CF Disponibilités | 234 642.00 | | 234 642.00 | 234 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 361 663.00 | | 361 663.00 | 361 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 644 436.00 | 400 000.00 | 46 244 438.00 | 46 644 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 81 607 669.00 | 646 292.00 | 80 961 377.00 | 81 607 669.00 |
CU Autres participations | 28 819 602.00 | | 28 819 602.00 | 28 819 602.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 050 000.00 | 42 050 000.00 | | 42 050 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 793 773.00 | -1 975 680.00 | | -2 793 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 586 561.00 | -818 093.00 | | -1 586 561.00 |
DL TOTAL (I) | 37 829 666.00 | 39 416 227.00 | | 37 829 666.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 1 073 062.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205.00 | 63.00 | | 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 553 104.00 | 3 429 363.00 | | 34 553 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 412 726.00 | 1 487 642.00 | | 1 412 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 153.00 | 286 570.00 | | 228 153.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 107 717.00 | 3 872.00 | | 107 717.00 |
EA Autres dettes | 6 829 806.00 | 3 587 465.00 | | 6 829 806.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 52 388.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 43 131 711.00 | 9 920 425.00 | | 43 131 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 80 961 377.00 | 49 336 652.00 | | 80 961 377.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 471 746.00 | | 3 471 746.00 | 3 471 746.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 471 746.00 | | 3 471 746.00 | 3 471 746.00 |
FN Production immobilisée | | | 7 245.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 303 987.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 783 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 553 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 186 434.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 608 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 300.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 046.00 | |
GE Autres charges | | | 59.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 627 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -844 739.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 242 357.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 242 357.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 972 836.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 972 836.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -730 478.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 575 218.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 141.00 | 21 272.00 | | 141.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 106.00 | | | 106.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 247.00 | 21 272.00 | | 247.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 276.00 | | | 276.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 314.00 | 5 378.00 | | 11 314.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 590.00 | 5 378.00 | | 11 590.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 342.00 | 15 895.00 | | -11 342.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -182 598.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 025 605.00 | 3 904 151.00 | | 4 025 605.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 612 166.00 | 4 722 244.00 | | 5 612 166.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 586 561.00 | -818 093.00 | | -1 586 561.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 216 632.00 | | 3 808 117.00 | 31 216 632.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 61 516.00 | 34 371 286.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 516.00 | 34 963 233.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 328 209.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 263 739.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 285 603.00 | | 42 605.00 | 285 603.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 910.00 | | 212 828.00 | 50 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 880 119.00 | | 3 552 683.00 | 30 880 119.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 246.00 | 113 046.00 | | 133 246.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 101 526.00 | 97 667.00 | | 101 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 720.00 | 15 378.00 | | 31 720.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 389 501.00 | 189 706.00 | 12 199 795.00 | 12 389 501.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 412 726.00 | 1 412 726.00 | | 1 412 726.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 103.00 | 44 103.00 | | 44 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 037.00 | 43 037.00 | | 43 037.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 107 717.00 | 107 717.00 | | 107 717.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 829 806.00 | 6 829 806.00 | | 6 829 806.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 551 683.00 | | | 3 551 683.00 |
UP Prêts | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
UX Autres créances clients | 6 503 176.00 | | | 6 503 176.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 335.00 | | | 19 335.00 |
VB T. V. A. | 68 644.00 | | | 68 644.00 |
VC Groupe et associés | 39 059 953.00 | | | 39 059 953.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VI Groupe et associés | 22 163 602.00 | 22 163 602.00 | | 22 163 602.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 800.00 | | | 37 800.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 22 653.00 | | | 22 653.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 389.00 | 4 389.00 | | 4 389.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 336 571.00 | | | 336 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 361 663.00 | | | 361 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 961 477.00 | 46 409 794.00 | 5 551 683.00 | 51 961 477.00 |
VW T.V.A. | 136 623.00 | 136 623.00 | | 136 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 131 711.00 | 30 931 916.00 | 12 199 795.00 | 43 131 711.00 |