| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 101 121.00 | 67 053.00 | 34 069.00 | 101 121.00 |
AH Fonds commercial | 3 798 262.00 | | 3 798 262.00 | 3 798 262.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 115 540.00 | 471 938.00 | 643 603.00 | 1 115 540.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 502.00 | 20 203.00 | 159 299.00 | 179 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 476.00 | 91 883.00 | 83 593.00 | 175 476.00 |
AV Immobilisations en cours | 36 047.00 | | 36 047.00 | 36 047.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 17 471 773.00 | | 17 471 773.00 | 17 471 773.00 |
BF Prêts | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 429 427.00 | | 429 427.00 | 429 427.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 071 045.00 | 651 076.00 | 165 419 968.00 | 166 071 045.00 |
BT Marchandises | 15 943.00 | | 15 943.00 | 15 943.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 178 949.00 | | 14 178 949.00 | 14 178 949.00 |
BZ Autres créances | 22 799 900.00 | 400 000.00 | 22 399 900.00 | 22 799 900.00 |
CF Disponibilités | 4 087 001.00 | | 4 087 001.00 | 4 087 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 869 121.00 | | 869 121.00 | 869 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 950 915.00 | 400 000.00 | 41 550 915.00 | 41 950 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 208 021 959.00 | 1 051 076.00 | 206 970 884.00 | 208 021 959.00 |
CU Autres participations | 140 763 896.00 | | 140 763 896.00 | 140 763 896.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 050 000.00 | 42 050 000.00 | | 42 050 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 352 367.00 | 160 000.00 | | 7 352 367.00 |
DH Report à nouveau | -4 380 334.00 | -2 793 773.00 | | -4 380 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 866 659.00 | -1 586 561.00 | | 59 866 659.00 |
DL TOTAL (I) | 104 888 692.00 | 37 829 666.00 | | 104 888 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 573 571.00 | 205.00 | | 27 573 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 187 226.00 | 34 553 104.00 | | 68 187 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 127 120.00 | 1 412 726.00 | | 2 127 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 128 401.00 | 228 153.00 | | 1 128 401.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 99 621.00 | 107 717.00 | | 99 621.00 |
EA Autres dettes | 2 896 465.00 | 6 829 806.00 | | 2 896 465.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 69 783.00 | | | 69 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 082 191.00 | 43 131 711.00 | | 102 082 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 206 970 883.00 | 80 961 377.00 | | 206 970 883.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 778 814.00 | | 6 778 814.00 | 6 778 814.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 778 814.00 | | 6 778 814.00 | 6 778 814.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 408 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 186 820.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 094 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 390 359.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 806 631.00 | |
FZ Charges sociales | | | 216 942.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 386 065.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 894 627.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 707 807.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 076 243.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 948 402.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 361.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 025 006.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 165 226.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 165 226.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 63 859 780.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 151 972.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 140.00 | 141.00 | | 4 140.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 63 676 968.00 | 106.00 | | 63 676 968.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 681 107.00 | 247.00 | | 63 681 107.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 087.00 | 2 761.00 | | 7 087.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 57 776 778.00 | 11 314.00 | | 57 776 778.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 783 865.00 | 11 590.00 | | 57 783 865.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 897 242.00 | -11 342.00 | | 5 897 242.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 182 555.00 | | | 7 182 555.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 136 892 933.00 | 4 025 605.00 | | 136 892 933.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 026 274.00 | 5 612 166.00 | | 77 026 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 866 659.00 | -1 586 561.00 | | 59 866 659.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 963 233.00 | | 218 580 613.00 | 34 963 233.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 77 739 791.00 | 160 665 096.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 87 472 801.00 | 166 071 045.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 184 491.00 | 5 014 924.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 548 519.00 | 391 025.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 328 209.00 | | 12 871 206.00 | 328 209.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 263 739.00 | | 1 675 805.00 | 263 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 371 286.00 | | 204 033 602.00 | 34 371 286.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 292.00 | 4 521 353.00 | 4 116 568.00 | 246 292.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 199 193.00 | 3 541 667.00 | 3 201 870.00 | 199 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 099.00 | 979 685.00 | 914 698.00 | 47 099.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 400 000.00 | 361.00 | 361.00 | 400 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 400 000.00 | 361.00 | 361.00 | 400 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 824 766.00 | | 29 824 766.00 | 29 824 766.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 127 120.00 | 2 127 120.00 | | 2 127 120.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 195.00 | 76 195.00 | | 76 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 259 363.00 | 259 363.00 | | 259 363.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 99 621.00 | 99 621.00 | | 99 621.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 896 469.00 | 2 896 469.00 | | 2 896 469.00 |
8L Produits constatés d’avance | 69 783.00 | 69 783.00 | | 69 783.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 17 471 773.00 | | 17 471 773.00 | 17 471 773.00 |
UP Prêts | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 429 427.00 | | 429 427.00 | 429 427.00 |
UX Autres créances clients | 14 178 949.00 | 14 178 949.00 | | 14 178 949.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 846.00 | 10 846.00 | | 10 846.00 |
VB T. V. A. | 1 054 298.00 | 1 054 298.00 | | 1 054 298.00 |
VC Groupe et associés | 20 530 621.00 | 20 530 621.00 | | 20 530 621.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 573 571.00 | 1 702 272.00 | 24 828 692.00 | 27 573 571.00 |
VI Groupe et associés | 38 362 460.00 | 38 362 460.00 | | 38 362 460.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 123 616.00 | 123 616.00 | | 123 616.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 37 429.00 | 37 429.00 | | 37 429.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 974.00 | 18 974.00 | | 18 974.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 043 091.00 | 1 043 091.00 | | 1 043 091.00 |
VS Charges constatées d’avance | 869 121.00 | 869 121.00 | | 869 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 749 171.00 | 37 847 970.00 | 19 901 201.00 | 57 749 171.00 |
VW T.V.A. | 773 869.00 | 773 869.00 | | 773 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 082 191.00 | 46 386 126.00 | 54 653 458.00 | 102 082 191.00 |