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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 770 000.00 | | 770 000.00 | 770 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 847.00 | 48 524.00 | 18 322.00 | 66 847.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 936 847.00 | 48 524.00 | 888 322.00 | 936 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 359.00 | 54 942.00 | 172 418.00 | 227 359.00 |
BZ Autres créances | 37 117.00 | | 37 117.00 | 37 117.00 |
CF Disponibilités | 182 025.00 | | 182 025.00 | 182 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 923.00 | | 26 923.00 | 26 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 473 425.00 | 54 942.00 | 418 483.00 | 473 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 410 272.00 | 103 466.00 | 1 306 806.00 | 1 410 272.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 641 686.00 | 634 246.00 | | 641 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 121.00 | 201 362.00 | | 181 121.00 |
DL TOTAL (I) | 866 807.00 | 879 608.00 | | 866 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 547.00 | 241 190.00 | | 126 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 441.00 | 46 271.00 | | 35 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 270.00 | 9 665.00 | | 11 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 822.00 | 234 629.00 | | 190 822.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 75 920.00 | 101 079.00 | | 75 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 439 999.00 | 632 835.00 | | 439 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 306 806.00 | 1 512 444.00 | | 1 306 806.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 430 187.00 | 506 421.00 | | 430 187.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 129 786.00 | | 1 129 786.00 | 1 129 786.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 129 786.00 | | 1 129 786.00 | 1 129 786.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 188.00 | |
FQ Autres produits | | | 592.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 154 566.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 441.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 482 771.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 880.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 012.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 857.00 | |
GE Autres charges | | | 9 014.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 901 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 252 862.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 995.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 995.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 275.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 275.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 251 582.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 380.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 256.00 | | | 256.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 256.00 | 380.00 | | 256.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -256.00 | -380.00 | | -256.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 206.00 | 81 914.00 | | 70 206.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 156 561.00 | 1 141 110.00 | | 1 156 561.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 975 441.00 | 939 748.00 | | 975 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 181 121.00 | 201 362.00 | | 181 121.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 137 417.00 | | 1 049.00 | 1 137 417.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200 000.00 | 100 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 201 620.00 | 936 847.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 770 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 620.00 | 66 847.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 770 000.00 | | | 770 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 417.00 | | 1 049.00 | 67 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 876.00 | 11 012.00 | 1 364.00 | 38 876.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 876.00 | 11 012.00 | 1 364.00 | 38 876.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 42 168.00 | 23 857.00 | 11 084.00 | 42 168.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 168.00 | 23 857.00 | 11 084.00 | 42 168.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 168.00 | 23 857.00 | 11 084.00 | 42 168.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 857.00 | 11 084.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 270.00 | 11 270.00 | | 11 270.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 899.00 | 56 899.00 | | 56 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 108.00 | 74 108.00 | | 74 108.00 |
8L Produits constatés d’avance | 75 920.00 | 75 920.00 | | 75 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
UX Autres créances clients | 139 745.00 | | | 139 745.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 959.00 | | | 3 959.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 87 614.00 | | | 87 614.00 |
VB T. V. A. | 613.00 | | | 613.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 414.00 | 116 602.00 | 9 812.00 | 126 414.00 |
VI Groupe et associés | 35 441.00 | 35 441.00 | | 35 441.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 523.00 | | | 114 523.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 453.00 | | | 31 453.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 923.00 | | | 26 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 391 400.00 | 291 400.00 | 100 000.00 | 391 400.00 |
VW T.V.A. | 59 554.00 | 59 554.00 | | 59 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 999.00 | 430 187.00 | 9 812.00 | 439 999.00 |