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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 770 000.00 | | 770 000.00 | 770 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 463.00 | 60 586.00 | 7 877.00 | 68 463.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 038 463.00 | 60 586.00 | 977 877.00 | 1 038 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 261 757.00 | 68 258.00 | 193 499.00 | 261 757.00 |
BZ Autres créances | 41 572.00 | | 41 572.00 | 41 572.00 |
CF Disponibilités | 320 914.00 | | 320 914.00 | 320 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 989.00 | | 26 989.00 | 26 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 651 232.00 | 68 258.00 | 582 974.00 | 651 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 689 695.00 | 128 844.00 | 1 560 851.00 | 1 689 695.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 009 466.00 | 822 807.00 | | 1 009 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 060.00 | 186 659.00 | | 142 060.00 |
DL TOTAL (I) | 1 195 525.00 | 1 053 466.00 | | 1 195 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 9 822.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 805.00 | 49 985.00 | | 61 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 312.00 | 18 297.00 | | 11 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 294.00 | 224 666.00 | | 223 294.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 68 914.00 | 72 801.00 | | 68 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 326.00 | 375 572.00 | | 365 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 560 851.00 | 1 429 037.00 | | 1 560 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 326.00 | 375 572.00 | | 365 326.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 039 164.00 | | 2 962.00 | 1 039 164.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 663.00 | 1 038 463.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 770 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 663.00 | 68 463.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 770 000.00 | | | 770 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 164.00 | | 2 962.00 | 69 164.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 069.00 | 7 181.00 | 3 663.00 | 57 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 069.00 | 7 181.00 | 3 663.00 | 57 069.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 45 836.00 | 31 286.00 | 8 864.00 | 45 836.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 836.00 | 31 286.00 | 8 864.00 | 45 836.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 836.00 | 31 286.00 | 8 864.00 | 45 836.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 286.00 | 8 864.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 312.00 | 11 312.00 | | 11 312.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 685.00 | 73 685.00 | | 73 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 038.00 | 85 038.00 | | 85 038.00 |
8L Produits constatés d’avance | 68 914.00 | 68 914.00 | | 68 914.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
UX Autres créances clients | 159 434.00 | 159 434.00 | | 159 434.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 156.00 | 1 156.00 | | 1 156.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 102 323.00 | 102 323.00 | | 102 323.00 |
VB T. V. A. | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VI Groupe et associés | 61 805.00 | 61 805.00 | | 61 805.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 493.00 | 39 493.00 | | 39 493.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 989.00 | 26 989.00 | | 26 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 530 318.00 | 330 318.00 | 200 000.00 | 530 318.00 |
VW T.V.A. | 64 313.00 | 64 313.00 | | 64 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 326.00 | 365 326.00 | | 365 326.00 |