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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 770 000.00 | | 770 000.00 | 770 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 164.00 | 57 069.00 | 12 095.00 | 69 164.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 039 164.00 | 57 069.00 | 982 095.00 | 1 039 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 912.00 | 45 836.00 | 190 077.00 | 235 912.00 |
BZ Autres créances | 27 586.00 | | 27 586.00 | 27 586.00 |
CF Disponibilités | 202 253.00 | | 202 253.00 | 202 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 027.00 | | 27 027.00 | 27 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 492 778.00 | 45 836.00 | 446 942.00 | 492 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 531 942.00 | 102 905.00 | 1 429 037.00 | 1 531 942.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 822 807.00 | 641 686.00 | | 822 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 659.00 | 181 121.00 | | 186 659.00 |
DL TOTAL (I) | 1 053 466.00 | 866 807.00 | | 1 053 466.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 822.00 | 126 547.00 | | 9 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 985.00 | 35 441.00 | | 49 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 297.00 | 11 270.00 | | 18 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 666.00 | 190 822.00 | | 224 666.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 72 801.00 | 75 920.00 | | 72 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 572.00 | 439 999.00 | | 375 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 429 037.00 | 1 306 806.00 | | 1 429 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 375 572.00 | 430 187.00 | | 375 572.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 149 499.00 | | 1 149 499.00 | 1 149 499.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 149 499.00 | | 1 149 499.00 | 1 149 499.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 631.00 | |
FQ Autres produits | | | 161.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 192 291.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 429.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 589.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 514 796.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 125.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 422.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 323.00 | |
GE Autres charges | | | 20 203.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 937 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 254 404.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 194.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 255 610.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 261.00 | 256.00 | | 261.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 261.00 | 256.00 | | 261.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -261.00 | -256.00 | | -261.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 691.00 | 70 206.00 | | 68 691.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 194 691.00 | 1 156 561.00 | | 1 194 691.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 008 032.00 | 975 441.00 | | 1 008 032.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 186 659.00 | 181 121.00 | | 186 659.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 936 847.00 | | 204 455.00 | 936 847.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100 000.00 | 200 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 102 138.00 | 1 039 164.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 770 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 138.00 | 69 164.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 770 000.00 | | | 770 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 847.00 | | 4 455.00 | 66 847.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 000.00 | | 200 000.00 | 100 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 524.00 | 10 422.00 | 1 877.00 | 48 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 524.00 | 10 422.00 | 1 877.00 | 48 524.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 54 942.00 | 14 323.00 | 23 429.00 | 54 942.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 942.00 | 14 323.00 | 23 429.00 | 54 942.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 942.00 | 14 323.00 | 23 429.00 | 54 942.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 323.00 | 23 429.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 297.00 | 18 297.00 | | 18 297.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 011.00 | 73 011.00 | | 73 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 499.00 | 85 499.00 | | 85 499.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
8L Produits constatés d’avance | 72 801.00 | 72 801.00 | | 72 801.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
UX Autres créances clients | 172 175.00 | | | 172 175.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 63 737.00 | | | 63 737.00 |
VB T. V. A. | 1 937.00 | | | 1 937.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 812.00 | 9 812.00 | | 9 812.00 |
VI Groupe et associés | 49 985.00 | 49 985.00 | | 49 985.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 602.00 | | | 116 602.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 409.00 | | | 22 409.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 340.00 | | | 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 027.00 | | | 27 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 490 525.00 | 290 525.00 | 200 000.00 | 490 525.00 |
VW T.V.A. | 65 448.00 | 65 448.00 | | 65 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 572.00 | 375 572.00 | | 375 572.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |