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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 14 768 128.00 | | 14 768 128.00 | 14 768 128.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 170 369.00 | | 170 369.00 | 170 369.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 214 766.00 | 2 161 440.00 | 7 053 325.00 | 9 214 766.00 |
BZ Autres créances | 9 160.00 | | 9 160.00 | 9 160.00 |
CF Disponibilités | 552 122.00 | | 552 122.00 | 552 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 561 282.00 | | 561 282.00 | 561 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 544 177.00 | 2 161 440.00 | 22 382 736.00 | 24 544 177.00 |
CU Autres participations | 9 044 397.00 | 2 161 440.00 | 6 882 956.00 | 9 044 397.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 175 450.00 | | | 30 175 450.00 |
DH Report à nouveau | -6 423 276.00 | | | -6 423 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 375 596.00 | | | -1 375 596.00 |
DL TOTAL (I) | 22 376 577.00 | | | 22 376 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61.00 | | | 61.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 159.00 | | | 6 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 382 736.00 | | | 22 382 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 159.00 | | | 6 159.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 61.00 | | | 61.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 870 691.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 175 222.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 045 913.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 045 913.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 685.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 685.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 333 368.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 333 368.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -329 682.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 375 596.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 160.00 | | | 9 160.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 160.00 | | | 9 160.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 160.00 | | | 9 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 160.00 | | | 9 160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 845.00 | | | 12 845.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 388 441.00 | | | 1 388 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 375 596.00 | | | -1 375 596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 593 129.00 | | 2 621 636.00 | 6 593 129.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 214 766.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 214 766.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 593 129.00 | | 2 621 636.00 | 6 593 129.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 828 072.00 | 28 000.00 | | 1 828 072.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 828 072.00 | 28 000.00 | | 1 828 072.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 333 368.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 170 369.00 | | | 170 369.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 160.00 | | | 9 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 529.00 | 9 160.00 | 170 369.00 | 179 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 159.00 | 6 159.00 | | 6 159.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 173 699.00 | | | 173 699.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 091.00 | | | 10 091.00 |
ST Autres comptes | 2 968.00 | | | 2 968.00 |
YT Sous‐traitance | 857 631.00 | | | 857 631.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 523.00 | | | 1 523.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 175 222.00 | | | 175 222.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 870 691.00 | | | 870 691.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |