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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 12 658 149.00 | | 12 658 149.00 | 12 658 149.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 76 577.00 | 75 000.00 | 1 577.00 | 76 577.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 823 193.00 | 3 671 196.00 | 7 151 996.00 | 10 823 193.00 |
BZ Autres créances | 2 002 424.00 | | 2 002 424.00 | 2 002 424.00 |
CF Disponibilités | 2 194 458.00 | | 2 194 458.00 | 2 194 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 196 882.00 | | 4 196 882.00 | 4 196 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 678 225.00 | 3 671 196.00 | 24 007 028.00 | 27 678 225.00 |
CU Autres participations | 10 746 616.00 | 3 596 196.00 | 7 150 419.00 | 10 746 616.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 175 450.00 | | | 30 175 450.00 |
DH Report à nouveau | -5 378 139.00 | | | -5 378 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -811 250.00 | | | -811 250.00 |
DL TOTAL (I) | 23 986 059.00 | | | 23 986 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 837.00 | | | 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 531.00 | | | 18 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 968.00 | | | 20 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 007 028.00 | | | 24 007 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 968.00 | | | 20 968.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 837.00 | | | 837.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 667 446.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 133 037.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 800 483.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -800 481.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 906.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 512 528.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 519 434.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 093 443.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 093 443.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -574 009.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 374 490.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 563 380.00 | | | 1 563 380.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 563 380.00 | | | 1 563 380.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000 141.00 | | | 1 000 141.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000 141.00 | | | 1 000 141.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 563 239.00 | | | 563 239.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 082 817.00 | | | 2 082 817.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 894 068.00 | | | 2 894 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -811 250.00 | | | -811 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 308 026.00 | | 2 544 309.00 | 10 308 026.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 029 142.00 | 10 823 193.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 029 142.00 | 10 823 193.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 308 026.00 | | 2 544 309.00 | 10 308 026.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 090 281.00 | 1 093 443.00 | 512 528.00 | 3 090 281.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 090 281.00 | 1 093 443.00 | 512 528.00 | 3 090 281.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 093 443.00 | 512 528.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 531.00 | 18 531.00 | | 18 531.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 76 577.00 | | 76 577.00 | 76 577.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 002 424.00 | 2 002 424.00 | | 2 002 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 079 002.00 | 2 002 424.00 | 76 577.00 | 2 079 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 968.00 | 20 968.00 | | 20 968.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 132 961.00 | | | 132 961.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 48 792.00 | | | 48 792.00 |
ST Autres comptes | 2 934.00 | | | 2 934.00 |
YT Sous‐traitance | 615 719.00 | | | 615 719.00 |
YW Taxe professionnelle | 76.00 | | | 76.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 133 037.00 | | | 133 037.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 667 446.00 | | | 667 446.00 |