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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 12 658 149.00 | | 12 658 149.00 | 12 658 149.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 135 045.00 | 95 000.00 | 40 045.00 | 135 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 308 026.00 | 3 090 281.00 | 7 217 745.00 | 10 308 026.00 |
BZ Autres créances | 773 904.00 | | 773 904.00 | 773 904.00 |
CF Disponibilités | 4 163 752.00 | | 4 163 752.00 | 4 163 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 937 657.00 | | 4 937 657.00 | 4 937 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 903 832.00 | 3 090 281.00 | 24 813 551.00 | 27 903 832.00 |
CU Autres participations | 10 172 981.00 | 2 995 281.00 | 7 177 700.00 | 10 172 981.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 175 450.00 | | | 30 175 450.00 |
DH Report à nouveau | -7 798 872.00 | | | -7 798 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 420 733.00 | | | 2 420 733.00 |
DL TOTAL (I) | 24 797 310.00 | | | 24 797 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61.00 | | | 61.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 579.00 | | | 14 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 240.00 | | | 16 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 813 551.00 | | | 24 813 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 240.00 | | | 16 240.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 61.00 | | | 61.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 933 032.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 187 634.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 120 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 120 666.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 369.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 369.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 833 840.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 833 840.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -829 471.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 950 138.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 147 817.00 | | | 5 147 817.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 147 817.00 | | | 5 147 817.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 681 946.00 | | | 681 946.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 776 946.00 | | | 776 946.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 370 871.00 | | | 4 370 871.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 152 186.00 | | | 5 152 186.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 731 453.00 | | | 2 731 453.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 420 733.00 | | | 2 420 733.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 214 766.00 | | 1 925 530.00 | 9 214 766.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 832 270.00 | 10 308 026.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 832 270.00 | 10 308 026.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 214 766.00 | | 1 925 530.00 | 9 214 766.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 161 440.00 | 928 840.00 | | 2 161 440.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 161 440.00 | 928 840.00 | | 2 161 440.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 833 840.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 95 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 579.00 | 14 579.00 | | 14 579.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 135 045.00 | | | 135 045.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 908 949.00 | 773 904.00 | 135 045.00 | 908 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 240.00 | 16 240.00 | | 16 240.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 186 034.00 | | | 186 034.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 72 281.00 | | | 72 281.00 |
ST Autres comptes | 3 118.00 | | | 3 118.00 |
YT Sous‐traitance | 857 631.00 | | | 857 631.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 187 634.00 | | | 187 634.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1.00 | | | 1.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1.00 | | | 1.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 933 032.00 | | | 933 032.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |