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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 444 725.00 | | 2 444 725.00 | 2 444 725.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 816.00 | 10 408.00 | 407.00 | 10 816.00 |
AP Constructions | 2 092 631.00 | 656 647.00 | 1 435 984.00 | 2 092 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 545 542.00 | 385 951.00 | 159 590.00 | 545 542.00 |
BH Autres immobilisations financières | 104 211.00 | | 104 211.00 | 104 211.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 197 926.00 | 1 053 007.00 | 4 144 919.00 | 5 197 926.00 |
BT Marchandises | 587 148.00 | | 587 148.00 | 587 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 917.00 | | 258 917.00 | 258 917.00 |
BZ Autres créances | 127 089.00 | | 127 089.00 | 127 089.00 |
CF Disponibilités | 1 010 003.00 | | 1 010 003.00 | 1 010 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 368 854.00 | | 368 854.00 | 368 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 352 014.00 | | 2 352 014.00 | 2 352 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 549 941.00 | 1 053 007.00 | 6 496 933.00 | 7 549 941.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 133.00 | | | 26 133.00 |
DH Report à nouveau | 496 555.00 | | | 496 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 053.00 | | | 43 053.00 |
DL TOTAL (I) | 1 765 741.00 | | | 1 765 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 041 041.00 | | | 4 041 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 470 158.00 | | | 470 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 991.00 | | | 219 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 731 192.00 | | | 4 731 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 496 933.00 | | | 6 496 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 690 150.00 | | | 690 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 073 072.00 | | 6 073 072.00 | 6 073 072.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 073 072.00 | | 6 073 072.00 | 6 073 072.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 163 666.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 236 791.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 273 359.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 617.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 020 265.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 363.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 095 033.00 | |
FZ Charges sociales | | | 384 987.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 315 014.00 | |
GE Autres charges | | | 2 393.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 154 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 992.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 041.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 041.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 041.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 950.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 163 666.00 | | | 163 666.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 793.00 | | | 793.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 300.00 | | | 12 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 300.00 | | | 12 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 082.00 | | | 10 082.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 114.00 | | | 114.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 197.00 | | | 10 197.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 102.00 | | | 2 102.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 249 091.00 | | | 6 249 091.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 206 038.00 | | | 6 206 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 053.00 | | | 43 053.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 185 632.00 | | 25 461.00 | 5 185 632.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 538.00 | 104 211.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 167.00 | 5 197 927.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 455 541.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 629.00 | 2 638 174.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 454 286.00 | | 1 254.00 | 2 454 286.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 626 596.00 | | 24 207.00 | 2 626 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104 749.00 | | | 104 749.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 740 424.00 | 315 129.00 | 2 546.00 | 740 424.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 276.00 | 1 131.00 | | 9 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 731 147.00 | 313 997.00 | 2 546.00 | 731 147.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 470 158.00 | 470 158.00 | | 470 158.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 041 042.00 | | | 4 041 042.00 |
UT Autres immobilisations financières | 104 211.00 | | | 104 211.00 |
UX Autres créances clients | 127 089.00 | | | 127 089.00 |
VS Charges constatées d’avance | 368 855.00 | | | 368 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 859 073.00 | 754 862.00 | 104 211.00 | 859 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 731 192.00 | 690 150.00 | | 4 731 192.00 |