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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 816 439.00 | | 2 816 439.00 | 2 816 439.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 366.00 | 11 366.00 | | 11 366.00 |
AN Terrains | 7 317.00 | | 7 317.00 | 7 317.00 |
AP Constructions | 2 989 982.00 | 1 798 685.00 | 1 191 296.00 | 2 989 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 751 264.00 | 663 981.00 | 87 283.00 | 751 264.00 |
BH Autres immobilisations financières | 141 648.00 | | 141 648.00 | 141 648.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 718 019.00 | 2 474 033.00 | 4 243 985.00 | 6 718 019.00 |
BT Marchandises | 1 292 611.00 | | 1 292 611.00 | 1 292 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 369 516.00 | | 369 516.00 | 369 516.00 |
BZ Autres créances | 327 773.00 | | 327 773.00 | 327 773.00 |
CF Disponibilités | 848 173.00 | | 848 173.00 | 848 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 98 324.00 | | 98 324.00 | 98 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 936 399.00 | | 2 936 399.00 | 2 936 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 654 418.00 | 2 474 033.00 | 7 180 385.00 | 9 654 418.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 536 500.00 | | | 1 536 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 243 500.00 | | | 243 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 404.00 | | | 43 404.00 |
DH Report à nouveau | 824 736.00 | | | 824 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -260 799.00 | | | -260 799.00 |
DL TOTAL (I) | 2 387 341.00 | | | 2 387 341.00 |
DP Provisions pour risques | 137 684.00 | | | 137 684.00 |
DR TOTAL (IV) | 137 684.00 | | | 137 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 713 703.00 | | | 3 713 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 533 666.00 | | | 533 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 402 628.00 | | | 402 628.00 |
EA Autres dettes | 5 360.00 | | | 5 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 655 359.00 | | | 4 655 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 180 385.00 | | | 7 180 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 655 359.00 | | | 4 655 359.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 184 474.00 | | 8 184 474.00 | 8 184 474.00 |
FG Production vendue services | 1 619.00 | | 1 619.00 | 1 619.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 186 094.00 | | 8 186 094.00 | 8 186 094.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 222 594.00 | |
FQ Autres produits | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 408 789.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 659 160.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -170 368.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 414 522.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 032.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 627 215.00 | |
FZ Charges sociales | | | 575 222.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 285 225.00 | |
GE Autres charges | | | 6 059.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 487 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -78 279.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 703.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 703.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 703.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -91 982.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 222 594.00 | | | 222 594.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 324.00 | | | 2 324.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 131.00 | | | 31 131.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 137 684.00 | | | 137 684.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 168 816.00 | | | 168 816.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -168 816.00 | | | -168 816.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 408 789.00 | | | 8 408 789.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 669 589.00 | | | 8 669 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -260 799.00 | | | -260 799.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 445 514.00 | | 1 272 505.00 | 5 445 514.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 141 648.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 718 019.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 827 806.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 748 564.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 620 132.00 | | 207 674.00 | 2 620 132.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 715 530.00 | | 1 033 034.00 | 2 715 530.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 109 852.00 | | 31 797.00 | 109 852.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 188 809.00 | 285 225.00 | | 2 188 809.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 367.00 | | | 11 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 177 442.00 | 285 225.00 | | 2 177 442.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 137 685.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 137 685.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 533 666.00 | 533 666.00 | | 533 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 402 629.00 | 402 629.00 | | 402 629.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 361.00 | 5 361.00 | | 5 361.00 |
UT Autres immobilisations financières | 141 648.00 | | 141 648.00 | 141 648.00 |
UX Autres créances clients | 369 516.00 | 369 516.00 | | 369 516.00 |
VI Groupe et associés | 3 713 703.00 | 3 713 703.00 | | 3 713 703.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 327 774.00 | 327 774.00 | | 327 774.00 |
VS Charges constatées d’avance | 98 325.00 | 98 325.00 | | 98 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 937 263.00 | 795 615.00 | 141 648.00 | 937 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 655 359.00 | 4 655 359.00 | | 4 655 359.00 |