| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 609 725.00 | | 2 609 725.00 | 2 609 725.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 406.00 | 10 406.00 | | 10 406.00 |
AP Constructions | 2 147 986.00 | 1 090 405.00 | 1 057 580.00 | 2 147 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 567 543.00 | 518 436.00 | 49 107.00 | 567 543.00 |
BH Autres immobilisations financières | 109 851.00 | | 109 851.00 | 109 851.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 445 514.00 | 1 619 248.00 | 3 826 265.00 | 5 445 514.00 |
BT Marchandises | 803 324.00 | | 803 324.00 | 803 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 841.00 | | 226 841.00 | 226 841.00 |
BZ Autres créances | 35 233.00 | | 35 233.00 | 35 233.00 |
CF Disponibilités | 540 566.00 | | 540 566.00 | 540 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 189 815.00 | | 189 815.00 | 189 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 795 781.00 | | 1 795 781.00 | 1 795 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 241 295.00 | 1 619 248.00 | 5 622 047.00 | 7 241 295.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 314.00 | | | 35 314.00 |
DH Report à nouveau | 671 014.00 | | | 671 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 812.00 | | | 161 812.00 |
DL TOTAL (I) | 2 068 140.00 | | | 2 068 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 912 645.00 | | | 2 912 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 366 838.00 | | | 366 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 274 422.00 | | | 274 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 553 906.00 | | | 3 553 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 622 047.00 | | | 5 622 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 553 906.00 | | | 3 553 906.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 882 549.00 | | 6 882 549.00 | 6 882 549.00 |
FG Production vendue services | 674.00 | | 674.00 | 674.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 883 223.00 | | 6 883 223.00 | 6 883 223.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 109 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 993 007.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 863 964.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -162 914.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 110 298.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 568.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 166 428.00 | |
FZ Charges sociales | | | 417 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 280 052.00 | |
GE Autres charges | | | 2 264.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 764 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 228 144.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 645.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 645.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 645.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 215 499.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 109 750.00 | | | 109 750.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 907.00 | | | 1 907.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 6 711.00 | | | 6 711.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 976.00 | | | 46 976.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 993 007.00 | | | 6 993 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 831 195.00 | | | 6 831 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 812.00 | | | 161 812.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 343 185.00 | 280 052.00 | 3 989.00 | 1 343 185.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 816.00 | | 409.00 | 10 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 332 368.00 | 280 052.00 | 3 579.00 | 1 332 368.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 366 839.00 | 366 839.00 | | 366 839.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 912 646.00 | 2 912 646.00 | | 2 912 646.00 |
UT Autres immobilisations financières | 109 852.00 | | 109 852.00 | 109 852.00 |
UX Autres créances clients | 226 842.00 | 226 842.00 | | 226 842.00 |
VP Divers | 35 234.00 | 35 234.00 | | 35 234.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 274 423.00 | 274 423.00 | | 274 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 189 815.00 | 189 815.00 | | 189 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 561 743.00 | 451 891.00 | 109 852.00 | 561 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 553 907.00 | 3 553 907.00 | | 3 553 907.00 |